[潜龙恳谈]节后继续震荡
[潜龙恳谈]节后继续震荡国内A股仲秋休市两个交易日，消息面复杂。
一、英国《金融时报》对研究公司万得资讯(Wind InforMATion)数据进行的分析显示，国家队所持股票在6月底降至占总流通市值的7.3%，而2015年底这个比例为11.9%。就价值而言，国家队所持股票减少3450亿元人民币(合520亿美元)，至2.76万亿元人民币，降幅为11.5%。国家队的持股主要集中于蓝筹股，特别是金融股。自2015年底以来，国家队成员跻身于十大股东之列的上市公司的数量减少了362家，仅在第二季度就减少了147家。
国家队代表监管层意图，监管层一手打压民资炒作小盘股，一手治理上市公司，把资金向蓝筹引导，既是出于稳定指数的需要，也是为国家队寻找接盘资金。
二、除了继续推荐抛售美债外，基于“各资产估值较高与意外冲击风险”，高盛下调了标普500和欧洲Stoxx 600指数的评级至“低配”。而值得关注的是，高盛上调了全球股市的评级至“中性”，并将亚洲股市列为“优选”，逻辑是大家熟悉的“资产荒”。其中，高盛认为中国股市涨幅落后于其他亚太和新兴市场，该行将MSCI中国指数由中性上调至增持，12个月目标价由60.5上调至70，预示该指数仍有9%的上行空间。
高盛看好与否，不代表表市场运行方向。道琼斯走势却是影响全球股市的最主要因素，道琼斯在这个位置不能破位，破位会相当麻烦，最起码延长其它很多新兴资本市场的调整时间。
三、技术面，上证综指两年来首现金叉，继老牌投行高盛之后，不少国际期权投资者开始从技术层面，唱多A股。据彭博社最新报道，彭博数据显示，相对于看跌期权，上证50看涨期权的价格已经接近年内最高水平。从9月13日的期权市场数据来看，上证50看涨10%的期权买入价，比看跌10%的期权买入价，要高出2.2个点。而看涨期权与看跌期权的价差，在9月7日就已经达到年内最大。期权市场做市商Liquid CApital Markets Ltd.驻香港的首席衍生品交易员Nick Cheng指出，2月和6月，也就是上一次期权价格到达类似水平的时候，中证50指数在接下来的一个月左右时间里，迎来了一波9%至10%的上涨。
技术，只可以参考。真正的技术不是来赚钱的，而是规避风险的，来识别赚大钱机会的。每天做短线赚俩核桃俩枣再亏一袋子大米，没啥意义。个人认为，节后沪指下调底线仍可参考前文点位，且量能必须继续萎缩才可以。。。。
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沧海潜龙
2016年9月18日
金融纵横 :wanzuixiao
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