大策略早报：回调空间有限，短期或继续震荡向上
本帖最后由 大策略 于 2016-7-15 10:08 编辑一、大盘点评：昨日大盘维持震荡走势，临近尾盘小幅杀跌，但受量能影响，杀跌空间相对有限，沪指量能相比昨日缩小20%。盘面上，题材出现开始活跃，量子通信、互联网彩票、次新股表现相对出色，而小金属、黄金、稀土永磁等板块今日跌幅居前。消息面上，国内方面，昨日国资委彭华岗称，将在神华、宝钢等央企全面开展国有资本投资公司试点，本轮国企改革力度或将超预期。国外方面，昨日受英国央行维持利率和资产购买规模不变影响，英镑出现大涨、英国股市收跌，黄金、白银等受货币宽松影响品种快速杀跌后逐渐收复杀跌部分。总体消息面偏暖。技术面上，目前沪指向下杀跌量能不足，且15、30、60分钟均有明显的企稳迹象，所以今日可进行低吸等待市场继续反弹。
操作建议：大盘中期可能继续反弹，所以短期下跌均为买入机会。建议关注中报行情、国企改革、互联网+等板块。压力位区间：3080-3100，支撑位区间：3030-3000，仓位：5-6成。
二、财经要闻【★★★★★】英国央行维持基准利率在0.5%不变，同时维持购债规模3750亿英镑不变。【点评】：英国维持基准利率不变略低于市场预期。同时议会的声明也表明，大部分官员预计八月份将维持宽松政策，还具体情况还要取决于英国的经济表现。对于A股市场来说，由于此轮反弹是由于外围的宽松预期带动的，英国政策不达预期将对A股市场带来一定的压力，但整体影响不大。
【★★★★★】国资委昨日对外表示，当前国企改革试点全面铺开。其中，国有资本投资运营公司试点，中粮集团、国投公司试点工作继续深化，陆续将21项权利归位于或授予企业，在此基础上，选择诚通集团、中国国新开展国有资本运营公司试点，选择神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等7家企业开展国有资本投资公司试点。【点评】：自7月4日习近平对国企改革作出重要批示要理直气壮做强做大国企改革，国有企业板块的炒作升温，当前国资委公布国有企业改革试点全面铺开更有助于国有企业板块站上风口，重点推荐第二批国企改革试点企业诚通集团旗下的岳阳林纸、冠豪高新、中储股份以及中国五矿集团旗下的中钨高新、株冶集团。
【★★★★★】据接近证监会人士透露，证监会将对2011年明确重组上市规则以来实施重组上市，但近三年未实施全面现场检查的公司，分三批次全面完成现场检查，每批检查比例不低于三分之一。6月30日，上市部已经把所有的名单下发到各地方证监局，对于既往重组上市项目而言，名单上共有98家上市公司需要被检查，其中包括诸多ST股，以及拆VIE回A的热门项目。【点评】：近两月对借壳重组的监管趋严，对相关的重组标的以及壳资源股适当回避。
三、行业要闻【★★★★★】工业行业：【钒电池研究获得重大突破概念股望畅游新蓝海】据科技部网站14日消息，受科技部国际合作司委托，湖北省科技厅日前组织专家组在武汉召开了由武汉理工大学承担的国家国际科技合作重点专项“高性能纳米线钒系锂离子动力电池联合研发”项目验收会。该项目面向清洁高效能源的可持续发展，通过与哈佛大学开展合作，建成了单次百公斤级纳米线钒系正极材料中试线和自动化电子生产线，完成了纳米线钒系动力电池的装配和装车实验，进行了电动汽车示范运行，对我国发展清洁高效能源系统产生了积极影响。【点评】：业内人士指出，此项目的成功验收是钒电池在电动汽车领域的重大突破，意味着钒电池技术距离产业化正越来越近，对钒储能电池的发展具有长远的意义。钒电池之所以引起社会各界以及资本市场的关注，与其将对锂电池带来了的颠覆性影响有着密切的关系，从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。相关研究人员也表示，钒电池的研发和推广应用，有望成为替代锂电创造出历史性新蓝海产业。相关个股：国星光电(002449)子公司宝里钒业拥有打磨沟钒矿矿产和采矿权(矿区面积 3.4平方公里)。 明星电力(600101)下属杨洼钒矿资源量为973.8万吨，五氧化二钒资源量为7.3万吨。*ST钒钛(000629)是目前全球最大的钒产品供应商。
【★★★★★】互联网彩票：【体彩十三五规划呼之欲出 互联网彩票有望强力反弹】随着《体育产业发展“十三五”规划》公布，专门针对体育彩票的“十三五”规划也呼之欲出，体育总局正在积极推进体育彩票互联网销.售试点准备工作。在1月举行的全国体育彩票工作会议上，体育总局体彩中心党委书记闫玉丰曾表示，将继续夯实网点基础，做好互联网销售试点准备。【点评】：机构认为，互联网彩票停售已超一年，重启预期强烈，预计由官方监管的全新互联网彩票销.售系统将体现更佳的安全性及权威性，原有线上用户回流叠加新增用户将带动行业强力反弹。人民网（603000）旗下澳客网为体彩用户提供顶级购彩体验，并占据了相当的市场份额。鸿博股份（002229）为彩票印刷龙头，2014年实现互联网彩票销售3.13亿元。其他关注：天音控股（000829）、安妮股份（002235）、中体产业（600158）
【★★★★★】医药行业：【常州跳水式议价目录出炉，最高降幅96%】7月14日，国家药品供应保障综合管理信息平台公开发布《江苏省关于公布常州市2016年急（抢）救、妇儿专科非专利药品医疗机构带量采购价格谈判入围产品的通知》，并附以690个入围的产品名单和入围价格。引人关注的是，与江苏省级招标价格相比，砍价超过50％的就有147个，占比高达21%；而降幅超过80％的也比比皆是。江苏省是国内的医药大省，也是国务院2015年指定的实行综合医改试点工作的省份之一，在破除以药养医机制，实行药品零差率销售等方面备受行业关注。尤其在改革公立医院药品集中采购过程中每个动静，都牵引着业界的神经。根据通知，在常州市市公布入围产品及价格后，将参照江苏省其他辖市相同产品的确认成交价格作不定期的价格调整，若有低于常州市成交价格的，将取其最低价作为常州市市的产品成交价。【点评】：由于医保控费的压力，药品招标价格一直在降低，降价幅度远远超过市场预期，对于药企构成重大利空，且随着各省药品招标的持续推进，药品降价的影响将逐渐显现出来，我们建议短期内回避传统的制药企业，重点关注受药品降价影响较小的医药消费类个股。
四、个股【★★★★★】华宇软件：华宇软件发布业绩预告，公司预计2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润1.23亿至1.31亿元，同比增长40.00%至50.00%，对公司股价构成重大利好，计算机应用行业平均净利润增长率为21.49%，公司本季度净利润环比上季度增长229.20%至259.85%。公司表示，报告期内，公司专注主营业务发展，持续推进差异化市场竞争战略，加快大数据、云计算、移动互联网技术的研究和落地，积极拓展食品安全、法律服务等新兴市场。报告期内，公司实现了业绩的持续、稳健增长，归属于上市公司股东的净利润约在12,256.51万元至13,131.98万元之间，比上年同期预计增长40%至50%。报告期内，公司非经常性损益不高于200万元，不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。点评：业绩符合预期，没有超预期成分。但是公司业绩持续保持高速增长，当前市值为127亿元，2015年净利润为20845万元，估值于业绩对比具有较高的中长期投资价值,建议长期关注。
【★★★★★】翰宇药业：【翰宇药业上半年增长20%-30%】翰宇药业昨日发布上半年业绩预告，预计上半年实现净利润10,762万元–11,659万元，比上年同期增长：20%-30%。点评：翰宇药业上半年增长的主要原因为，公司持续加大海外市场的开拓力度，受益于一些重磅多肽药物的专利到期或即将到期，公司原料药和客户肽出口增长迅速，国际业务取得较大提升；成纪药业继2015年完成整合后，在2016年上半年实现稳步发展。但受国内招投标进展缓慢的影响，公司新产品卡贝缩宫素暂未取得规模化销售，销售收入增长减缓，若下半年招标进展加速，公司业绩有望进一步增长。
【★★★★★】正邦科技:【正邦科技半年报业绩预增超200倍】正邦科技半年报净利预增超200倍 拟10转20，2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润预计为6.0亿元-6.1亿元，同比增长22321.40%至22691.76%，公司2016年上半年业绩增长迅速。点评：业绩大增原因：去年基数较低，仅盈利639万元；今年生猪价格大涨，带动饲料行业价格上升，综合因素导致公司经营大增。
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