热点消息关注-11.11
热点前瞻：券商股业绩弹性强 预期乐观受沪港通、丝绸之路基金等利好消息的影响，周一A股出现了高开高走的格局，尤其是上证指数更是拉出一根带量长阳K线，具有较强的拓展弹升空间的态势。看来，短线A股已有冲击且站稳2500点的准备。
而且，从盘面来看，当前市场的投资胃口发生了较大的改变，传统产业股，尤其是低价大市值品种，在新兴题材的刺激下，有望继续得到增量资金的认可，从而驱动着此类个股股价进一步强势，这就为同属传统产业股的券商股的持续活跃营造了较佳的市场氛围。
更何况，从10月份的统计数据来看，券商股的业绩略超预期。而且，考虑到10月的国庆长假等因素，11月的券商股的业绩仍有望再创单月净利润近期新高，从而打开了券商股的弹升空间，看来，券商股的弹升空间也相对乐观。其中，小市值券商股的弹性更为乐观，比如说锦龙股份、国海证券、国金证券等。
不过，就中期趋势来看，证券市场的核心并不在于估值的复苏，而是在于业绩的持续快速成长空间。传统产业股的估值复苏空间犹存，但产业拓展的空间相对一般，因此，并不是A股持续走牛的直接驱动力。A股未来的希望还是看植根于中国13亿人口的产业，尤其是一些眼合了产业趋势的新兴产业品种。
据此，在操作中，仍宜利用当前的调整，积极低吸优质成长股，一是高铁、新能源动力汽车、环保等国家加大投资的产业，辉煌科技、华伍股份、松芝股份、信质电机、兴源过滤等产业股。二是产业结构调整将释放出成长能量的品种，腾邦国际、锦龙股份等品种。三是医疗服务、医药等产业股，天坛生物、博雅生物、神奇制药等个股可跟踪。
机构青睐一带一路概念 基建及汽车等板块获追捧
上周恒指走出五连阴，周线大跌1.87%，市场呈现震荡态势。据港交所披露数据统计显示，最近十个交易日披露的权益变动事项较前期小幅增加37项，至981项。
根据港交所披露数据，工程机械、钢铁、汽车、核电等板块近期均获机构大行的大笔增持。其中，不乏瑞银集团、贝莱德、新加坡政府投资等知名海外机构投行。另外，生命人寿依然持续的增持中煤能源(1898)H股，持股比例已升至32%。
在“一带一路”战略的影响下，工程机械板块个股受到机构的青睐。港交所数据显示，中联重科(1157)公司的两大业务板块混凝土机械和起重机械均位居全球前两位。在该战略效应刺激下获得机构大行瑞银集团(UBS AG)的大笔增持，根据披露数据显示，瑞银集团于11月4日大笔增持逾607.7万股中联重科H股，增持后持股总数超7525万股，持股占比5.26%。与此同时，另一投行机构新加坡政府投资(GIC Private Limited)同样增持了核电板块个股东方电气(1072)。数据显示，新加坡政府投资增持了87.52万股东方电气H股，增持后持股逾1730万股，持股比例5.09%；
乘联最新的统计显示，2014年10月份广义乘用车的销售量为166.25万辆，同比增长9.3%，10月份乘用车销售增长好于预期，自主品牌市场份额同比回升1个百分点。11月份是传统的乘用车销售旺季，机构预计11月的销量同步增长8%左右。随着汽车行业热销旺季来临，行业或迎来业绩拐点。
市场分析人士认为，随着亚太地区基础设施水平的提升，将给交通运输设备企业带来出口良机。与此同时，海外机构也开始纷纷布局汽车股，港交所数据显示，贝莱德(BlackRock, Inc.)于11月3日分别增持了比亚迪股份(1211)H股和广汽集团(2238) H股逾402.2万股和532.3万股，增持后持股总数超过4777万股和1.13亿股，持股占比分别为5.22%和5.12%。
与基建板块相关的钢铁股同样获得机构的增持。港交所数据显示，美国最大的金融服务基金公司FMR LLC于11月3日场内增持1287.8万股马鞍山钢铁股份(0323)H股，增持完成后持股总数逾1.43亿股，持股占比8.28%。数据显示，该机构自7月以来已经连续四次大笔增持马鞍山钢铁股份H股，合计增持超4105万股马钢股份H股，位居H股第一大股东。
此外，生命人寿依然持续增持中煤能源(1898)H股。数据显示，生命人寿于11月3日增持108.6万股中煤能源H股，增持后持股超13.14亿股，持股比例升至32%。
一带一路建设全方位推进 汽车产业迎拓展海外新契机
近期亚投行、丝绸之路基金相继成立，“一带一路”建设进入加速推进期。另外，亚太自贸区路线图已达成共识，有望近期获批。随着亚太地区基础设施水平的提升，以及区域互联互通的发展，交通运输设备市场需求将提升，国内汽车行业或迎来出口良机。值得注意的是，国内汽车企业已纷纷布局海外市场，在消化国内库存的同时，有望分享互联互通下的国际市场机遇。
进入APEC会议周以来，亚太互联互通、亚太自贸区取得重要进展。据媒体综合报道，目前各方就推动实现亚太自贸区（FTAAP）路线图达成了共识，将在APEC领导人非正式会议上提请批准。APEC将尽快启动自贸区战略性研究、成员能力建设、信息共享机制等重要任务，其中战略性研究将于2016年底之前完成。另外，8日举行的加强互联互通伙伴关系对话会上，***宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金，优先部署同邻国的铁路、公路项目。
“一带一路”是我国资本输出计划的战略载体，有助于带动周边及发达经济体建设，并消化国内过剩产能，将是双赢和多赢的互动过程。基础设施建设作为“一带一路”的重要前提，将率先得到资金扶持和优先推动。随着亚太区域基础设施水平的提高，以及亚太自贸区的推进，交通运输设备企业将迎来新一轮发展机遇，国内汽车行业库存或将得到有效化解。
数据显示，今年1-9月份，汽车产销1722.59万辆、1700.09万辆，同比增长8.08%和7.04%。其中乘用车产销1438.62万辆和1415.55万辆，同比增长11.29%和10.17%；商用车产销283.97万辆和284.54 万辆，同比下降5.72%和6.24%。在经历近几年的高速增长后，再加上城市限购和排放监管升级等因素影响，国内汽车需求放缓趋势明显，预计2014全年销量增速将回落到8%左右的水平。
目前我国汽车整车出口规模相对较小，近年来均维持在100万辆水平，仅占国内总销量的4%左右。考虑到经济下行压力和“一带一路”建设，国内汽车行业向国外市场发展的趋势将增强，尤其是商用车。另外，国家出台了专门的金融和财税政策，鼓励汽车企业在海外建厂，拉动国内汽车出口。总体来看，在“一带一路”和亚太自贸区的推动下，国内汽车行业或迎来新一轮发展机遇。
公司方面，力帆股份主营乘用车和摩托车，2014年半年报显示海外收入占比高达65.75%，乘用车产量的40%、摩托车的60%专门用于出口。目前公司在60多个国家拥有完善的销售网络，并在俄罗斯等地建设汽车制造基地。长城汽车在SUV等领域拥有竞争优势，公司此前宣布投资32亿元，在俄罗斯独资建设整车生产厂，工厂建成后计划年产能将达到15万辆，未来海外销量占比有望提升1/4。东风汽车在轻卡等领域，市场优势明显，目前出口量约占总销量5%。公司表示，随着“一带一路”建设的加快，有利于旗下商用车的销售。
多款先进战机逐鹿珠海航展 中国军工飞上新高度
记者10日在珠海航展正式开幕前夕的预热活动中感受到，中国军工企业所呈现的开放心态日益浑厚，包括中航工业在内的中国军工“大腕”们全力角逐军机、民机航空市场的势头非常强劲。
“在防务展区，以军贸产品和国内航空装备为主线，今年我们将展出近50项展品。”中航工业董事长林左鸣在新闻发布会上如是说，其中包括歼-31“鹘鹰”、歼-15“飞鲨”、歼-10等战斗机，以及大运-20“鲲鹏”、空警-2000等大型军用运输机，还有教练机、无人机等等。
“‘鹘鹰’和‘大运’此前都是涉密机型，一‘强’一‘大’，在一届航展上一下子揭开两个重点涉密机型，真是太‘强大’了。”来自河南的一位军迷同行向记者感慨道。
令人感慨的是，“鹘鹰”还要角逐世界军贸市场。对于一向偏保守的中国军工企业来说，目前这种开放的尺度之大，让人不得不另眼相看。
“‘鹘鹰’在研制之初除了装备解放军的考虑外，还考虑到要打破西方在四代机领域一统天下的局面，因此‘鹘鹰’还专门设计了一款外销型号。”中航工业集团副总经理李玉海告诉记者，“鹘鹰”为中国四代机，与美国的五代机同一个水平。
中航工业副总经理耿汝光也直言，中国大运-20“鲲鹏”与美国C-17“环球霸王”处于同一技术水平，而非伊尔-76可比拟。其言外之意，中国大运-20已处于世界先进行列之中。
“‘鹘鹰’不但具备所有四代机应有的技术优势，还拥有价格公道、可靠性好、服务到位等中国军工产品的传统优势。”李玉海在面对与目前世界先进战机相比时直言，“以前中国战机与世界先进战机相比却有差距，可以说是‘望其项背’，而现在随着‘鹘鹰’的亮相，中国战机已经可与之‘同台竞技’啦。”
虽然仅是四字之差，但其中冷暖自知。
中国与西方发达国家航空工业之间，实现了从“望尘莫及”到“望其项背”再到“同台竞技”、从“跟踪发展”到“自主创新”、从“合作伙伴”到“对等合作”的三大历史性转变，也正是这种历史性转变，让中国军工的开放心态有“底气”。
“从歼-8IIM、歼-10、再到歼-15、歼-31，大运-20……中国航空产业的高速发展，究其原因是中国军工企业，在改革之中迅速发展的结果。”李玉海说，未来中国军企的发展还是要依靠改革，而改革创新也会让中国军工、军民融合更有“后劲”。
今年6月28日于山东省枣庄市召开的首届中国军工产融年会，使得军工科研院所改制有望破冰的猜测备受关注。这也成为在大型水面舰船、战斗机等核心军品资产陆续登陆资本市场之后又一军工改革热点。
对此，中航工业集团副总经理吴献东昨日表示，“如果上述改革方案落地，中航工业的资本证券化率一定会进一步提高。”
五大利好云集钢铁板块 10只龙头股成首选目标
昨日，钢铁板块表现出色，板块整体大涨4.26%，韶钢松山、柳钢股份、金洲管道、山东钢铁、马钢股份等5只个股涨停，华菱钢铁、玉龙股份、新钢股份、攀钢钒钛、武钢股份、河北钢铁、鞍钢股份、宝钢股份、新兴铸管、*ST南钢等个股涨幅也均超过5%。
资金流向方面，昨日板块内共有28只个股呈现大单资金净流入态势，其中，马钢股份（16289.46万元）、宝钢股份（15554.52万元）、包钢股份（12428.16万元）、新兴铸管（10738.78万元）、攀钢钒钛（9785.50万元）、柳钢股份（5907.80万元）、韶钢松山（5557.23万元）、金洲管道（4187.45万元）、武钢股份（3868.54万元）和河北钢铁（3179.95万元）等10只龙头股昨日大单资金净流入超过3000万元，累计吸金87497.40万元，值得关注。
对此，分析人士表示，钢铁板块昨日表现强势，主要受到五大利好刺激。首先，11月10日，证监会官方微博早间宣布，中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会决定批准上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司正式启动沪港股票交易互联互通机制试点。沪港通下的股票交易将于2014年11月17日开始。
第二，11月8日，国家主席***在加强互联互通伙伴关系对话会上宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金。
第三，山东钢铁11月8日发布定增预案，公司拟以每股不低于1.81元的价格，非公开发行不超过27.62亿股，募资资金总额不超过50亿元，拟全部用于“增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目”，公司股票11月10日复牌后以涨停报收。
第四，日前，有消息称，印度总理莫迪正在大力推进该国的基础设施建设，明年印度的钢铁消费量增速有望达到近五年来的新高，今年4月份至9月份，印度从中国进口的钢材规模较去年同期增长了一倍多。
第五，钢材出口再创历史新高。公开数据显示，2014年10月份我国出口钢材855万吨，较上月增加3万吨；1月份至10月份我国累计出口钢材7389万吨，同比增长42.2%。
后市投资机会方面，广发证券表示，建议关注久立特材、玉龙股份、大冶特钢、宝钢股份、新兴铸管。
沪港通提振蓝筹板块 “指数强势”能否持续
翘首企盼多日之后，昨日沪港通时间表终于确定。受到沪港通的提振，昨日沪深两市主板指数均高开高走，纷纷创出本轮上涨以来的新高，然而创业板指数却遭遇资金抽离而逆市下跌。考虑到沪港通利好兑现、经济数据依然偏弱、年末结账因素等，这种蓝筹股引领的行情延续性待考。
二八分化再加剧
在经历了十月底的第三次逼空式上涨与上周的高位盘整后，大多投资者认为本周A股市场二八分化的格局有望得到改变。不过昨日沪港通利好的突然降临刺激蓝筹板块再度集体爆发，主板指数双双刷新新高，而创业板则逆市下跌，中小板涨势较弱。
昨日早间，中国证监会与香港证监会发布联合公告，决定批准上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司正式启动沪港股票交易互联互通机制试点。沪港通下的股票交易将于11月17日开始。此外，中国将出资400亿美元成立丝路基金，以交通基础设施为突破，实现亚洲互联互通的早期收获，优先部署中国同邻国的铁路、公路项目。
受上述消息带动，昨日大盘在金融股带动之下实现跳空高开，在稍许回落之后，在蓝筹板块的推动下，股指一路走高。至收盘，上证综指和深证成指分别大涨55.50点和175.35点，报收于2473.67点和8410.22点，涨幅分别达到了2.30%和2.13%。昨日28个申万一级行业中有26个行业实现上涨，其中，钢铁、建筑装饰、交通运输和非银金融等行业打头阵，分别实现了4.44%、3.88%、3.31%和3.16%的涨幅，银行、采掘、建筑材料等行业的涨幅也超过了2%。概念方面，丝绸之路、新疆区域振兴和核能核电三个板块涨幅居前三位，分别达到了5.02%、4.67%和4.04%，各自贸区指数的涨幅也居于前列。
相对而言，中小盘股的弱势凸显。昨日，中小板指仅上涨0.69%，而创业板指则逆市下跌了0.51%，报收于1514.82点。这与国防军工、计算机等前期热门板块的逆市下跌关系密切。同时，电子、通信和医药生物等板块的涨幅居末，均未超过0.4%。
分析人士指出，市场中的蓝筹板块迎来多项政策面利好，推动主板指数在前期大涨的基础上再度放量大涨创出新高。而巨大的耗资也使得中小板和创业板的压力加剧，由此造成二八分化格局的延续乃至加剧。
行情持续性待考
短期来看，沪港通利好的兑现使得蓝筹股特别是金融类个股的上涨空间打开，但热点炒作事件已久，利好兑现同时也面临着资金获利回吐的压力；同时考虑到昨日发布的经济数据依旧低迷、年末结账因素等，这种政策利好驱动、蓝筹股领衔的行情持续性存在较大的不确定性。
首先，经济面制约周期股的基本面。昨日是10月重要经济数据的发布日，据国家统计局数据，10月CPI同比上涨1.6%，环比持平；PPI同比下降2.2%，环比下降0.4%。中信证券指出，我国已经进入了通缩区间。从当前的海内外形势看，这种趋势还将持续至明年。中金公司认为，这种CPI低迷和PPI下降的态势将延续，这可能使得未来货币政策放松力度加大。分析人士认为，这意味着大多数传统周期性行业依然面临着供给收缩的大趋势，由此估值将受到限制。
其次，沪港通利好兑现风险需警惕。沪港通炒作时间已经持续一年之久，期间低价蓝筹股受益于包括沪港通在内的多项利好政策支撑，今年以来强势崛起，掀起三波逼空式上涨。不过利好的真正兑现叠加年末结账因素，料将引发部分资金获利回吐。中信证券指出，本周一沪港通开通消息的发布早于市场预期，短期对大盘情绪有提振作用，直接受益板块是大盘蓝筹板块。但如果近期A股中银行等大盘蓝筹板块股价反应过度，等到沪港通开通后反而会给予对冲基金等投资者套利的机会，对大盘造成调整压力。
再次，年末不少追求绝对收益的资金面临着业绩排名压力，由此料将引发A股市场的波动加大和获利了结动机增强，对于涨幅已高的板块而言这是一个潜在的风险。
总体来看，频频超预期的蓝筹大涨固然让投资者兴奋不已，但也让投资者愈来愈嗅到风险的意味。从十月底延续而来的二八分化格局也让不少投资者近期深感“赚指数不赚钱”。当前，这种次新股和蓝筹股引领的行情延续性仍然待考。
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