市场消息：五大利好对三大利空
利好消息:“一带一路”方案年内或出台发力经济稳增长
有消息称，9月底上报国务院的“一带一路”规划有望近期获批，而随着APEC会议的临近，加强全方位基础设施与互联互通建设的主题或将促进“一带一路”方案的进一步完善和加紧出台。而“一带一路”建设方案的出台也将激发我国经济发展过程中的新增长点，铁路、公路、航空、电信、能源、文化旅游、商贸物流、金融等多个行业都将因此获益。
业内专家认为，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” 的建设将成为我国实施全方位对外开发战略的重大突破口。经济带的建设会促进我国与经济带沿线国家更好的共同发展、共同繁荣，实现区域经济一体化，培育我国自身的国际竞争新优势。
上周主动股基增仓
据万博基金经理研究中心数据，上周主动型股票方向基金结束了此前两周的减仓行为，最新平均仓位为82.55%，与前一周相比上升1.30个百分点，其中主动加仓0.69个百分点。剔除股票型基金后，偏股型及平衡型基金的整体仓位为74.39%，与前一周相比上升0.76个百分点，其中主动加仓0.38个百分点。
上周股票型ETF净赎回17.12亿份，整体缩水比例达1.9%。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和华安上证180ETF分别净赎回7.08亿份、3.93亿份和2.87亿份。
上周RQFII-ETF连续第六周净赎回，整体缩水比例达1.24%。博时FA50、南方A50均出现净赎回。
三季度机构持股市值增逾1.5万亿元
伴随着上周A股气势如虹的强势上攻，十月行情完满收官。与此同时，机构的三季报也披露完毕。数据统计，三季度包括基金、券商、保险、QFII等在内的所有机构的持股数量合计减少了76.05亿股，但得益于行情的大涨，其持股市值却大幅增加了1.51亿元。从机构三季度的持股变动，我们看到非银金融、钢铁、交通运输和汽车行业的持股数量增加最高，而电子、有色金属、医药生物和计算机等行业持股数量下降较多。整体来看，机构呈现出对低估值蓝筹板块的特别偏爱，且相对更青睐其中的中小市值品种。而具备改革潜质的蓝筹股和估值回落至合理区间的白马成长股，均成为机构推崇的布局方向。
QFII新进97股重点布局银行大消费
随着上市公司三季报披露完毕，合格境外机构投资者(QFII)三季度末持仓情况曝光。在沪港通的大背景下，QFII重点增持蓝筹股，银行股、大消费概念最被看重。
数据显示，三季度末，QFII出现在223只个股的前十大流通股东之列，合计持股88.638亿股，合计持有市值达1046.16亿元。这223只个股中，QFII新进97只，增持35只，减持35只，其余56只持股数量不变。
从QFII持股情况看，66%为主板股票，最重仓的4只股票均为超级白马股——兴业银行、北京银行、华夏银行和南京银行，多为长期战略投资。如兴业银行三季度末前十大股东名单中，恒生银行持有20.7亿股，为第二大股东，较去年底未发生变化。ING BANK N.V。以持有14.407亿股为北京银行第一大股东，占总股本比例为13.64%，自2012年一季度末以来持股比例未发生变化。华夏银行则长期获得德意志银行卢森堡股份有限公司、德意志银行股份有限公司、萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业的喜爱。
靓丽财报助推美股再创新高
受日本央行意外扩大量化宽松规模的消息影响以及企业利好业绩推动，美国股市道指和标普500指数上周五双双刷新历史高点。至此，标普500指数自10月中开始反弹以来累计涨幅已经超过8%。
上周五道琼斯工业指数上涨1.13%至17390.52点，标普500指数上涨1.17%至2018.05点，双双创下收盘历史新高，纳斯达克综合指数上涨1.41%至4630.741点，为2000年3月来最高。上周道指累计上涨3.4%，为2013年1月来最大周涨幅，标普500指数上涨2.7%，纳斯达克综合指数上涨3.3%。自10月15日触及低位以来，标普500指数已反弹8.4%，年内涨幅达到9.2%。
市场分析师指出，美企三季报的良好表现是本轮市场反弹的最重要推手，日欧央行的宽松举措进一步提振市场情绪。截至目前已有超过70%的标普500成分股发布财报，整体盈利同比增长7.2%，收入增长4%。
利空消息:
10月份PMI创下5个月新低近半受访企业很差钱
11月1日，中国物流与采购联合会(以下简称CFLP)、国家统计局服务业调查中心发布的2014年10月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月回落0.3个百分点，创下最近5个月新低。
CFLP高级经济师陈中涛认为，10月份主要指标仍处在合理区间，没有突出的异常变化，综合来看，当前经济运行基本正常，质量持续改善。
CFLP报告特别提醒说，进入四季度以来，企业反映资金紧张的矛盾明显加剧，值得关注。在调查的企业中，反映资金紧张的企业数量占总数的比重最近两月一直保持在44%以上。由于资金紧张，企业缩减了采购活动。采购量指数下降0.5个百分点，降至50.7%。
银行前三季度利润增速放缓
上周五，16家A股上市银行的三季报披露收官据记者统计发现，16家银行净利润总额约为1.0074万亿元。其中，工、农、中、建、交行五大国有银行的净利润总额约为7458亿元，占A股上市银行利润总额的7成以上。此外，招行与交行的利润总额仅相差不到60亿元，股份制银行和国有银行的差距进一步缩窄。
数据显示，从净利润总规模来看，银行股仍占据着A股的半壁江山，占全部上市公司的53%，但净利润同比增速却略显乏力。从总量上来看，前三季度上市银行的净利总额同比增速仅为9.7%，已跌至个位数(2013年三季报净利总额同比增速为13%).
10月A股资金持续净流出
过去三个月沪深股市明显处于强势格局中，但资金却基本呈现出净流出的状态，在市场波动明显的10月份，这一资金流动特点得到了延续。
尽管指数重归强势，但资金流动却与之不相匹配。一方面，资金流出力度加大。据数据统计，整个10月份沪深股市全部A股净流出资金1909.40亿元，与9月份的1909.16亿元净流出资金量大致相当，但如果考虑到10月份交易日较少的特点，则10月资金离开股市的动能进一步增强。另一方面，资金流出持续性较强。统计显示，在10月份的18个交易日中，仅有10月28日一天两市实现了20.76亿元的资金净流入，其余日子均为资金净流出，即便在29日-31日的逼空上涨过程中，资金净流出的格局也没有发生变化。
分析人士指出，导致10月资金大幅净流出的原因有二：其一，本月市场大部分时间处于下跌过程中，资金谨慎情绪提升；其二，10月最后四个交易日大盘的上涨主要由权重股带动，二八格局比较显著，多数个股股价实际上并未受到提振，这也导致资金流向与指数运行出现一定背离。
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