今日热点消息关注-9.26
1、热点前瞻：产业投资热点催生A股投资亮点周四A股市场出现了早盘跳空高开后继续拓展市场反弹空间的走势。其中，上证指数创下2365.15点的此波反弹最高点。但午市后，风云突变，A股出现了数波跳水走势，一度抹杀了早盘的胜利果实。只是在尾盘略有买盘介入，上证指数勉强收出红盘。似乎表明短线A股的压力有所增强。
但是，考虑到当前乐观的政策层面以及市场对节后重大会议的积极乐观的预期，可以讲，国庆长假期间，并不会出现较多的不确定性因素。相反，我们会看到游人如织、商场人山人海的景象。更何况，经过国庆长假的聚会，赚钱示范效应会持续拓展，从而为A股市场的企稳回升提供了新的后续买盘力量。所以，对A股的节前、节后走势并不宜过于悲观。甚至可以相对乐观一些，因此，节前A股的走势仍值得期待，甚至不排除周五A股再度大力回升、勇创反弹新高的可能性。
正因为如此，在操作中，建议投资者仍可相对积极一些，可以考虑持股过节。主要有这么三个思路建议投资者跟踪，一是契合沪港通趋势的蓝筹股，比如说医药行业的天坛生物、复星医药，再比如说中国特色的中药、白酒等龙头企业股，前者如云南白药，后者如贵州茅台、五粮液等。二是从新兴产业股中寻找投资机会，主要是基于互联网产业所兴盛的产业亮点，比如说互联网金融的腾邦国际，再比如说互联网营销业务的利欧股份、腾信股份等。三是积极跟踪当前的产业热点，比如说航天军工股的整合所带来的投资机会，四创电子、国睿科技、风帆股份、航天电器，再比如说产业投资热点的核电股，东方电气、东方锆业等。再比如说永贵电器、康尼机电、特锐德、鼎汉技术等高铁产业股。
有意思的是，无论是核电股还是高铁产业股，均是当前我国产业投资热点。毕竟我国今年三季度的GDP增速回落已是大概率事件，但7.5%的全年GDP增长目标仍需要实现，因此，在第四季度需要加大投资力度，以实现全年的GDP增长目标。而高铁、核电、风电、特高压等大型基础设施项目就是最好的投资方向，因此，产业投资热点往往也是二级市场的投资亮点，建议投资者积极跟踪这一投资方向。
2、多重利好叠加 港口机械产业盈利水平望提升
国务院9月25日正式出台长江经济带发展指导意见和综合立体交通走廊规划，要求依托黄金水道推动长江经济带发展，打造中国经济新支撑带。另外，9月24日召开的国务院常务会议部署固定资产加速折旧，缩短折旧年限，有利于减少机械设备企业税收负担。机构预计，在长江经济带推升市场需求、固定资产折旧加速政策减少税费的双重叠加下，港口物流机械景气度将提升。
目前长江经济带建设已被纳入国家战略，预计未来15年，长江经济带增长速度将超过全国经济平均增速，2020年前后经济总量将达到全国的50%，相比现在提升近10%，成为中国经济稳增长的重要抓手。长江经济带覆盖11个省份6亿人口，人口和生产总值均超过全国的40%，区域内经济基础好，协同发展空间大。
据机构测算，港口经济的带动效应明显，港口贸易带来的拖轮、引航、口岸及港口配套服务，产生的经济效益是港口直接收益的6倍。目前的经济形势下，长江经济带以沿江重要港口为节点和枢纽，对经济的带动作用更为明显，有望迎来加速发展。巨大的市场机遇，使得长江经济带沿线多个省份，相继推出配套发展政策，抢占市场空间。
长江经济带的建设，将推升港口机械市场需求。另外，24日国常会部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造，有利于港口机械设备企业税收压力减轻。从国务院政策来看，专用设备、交通设备等行业企业，2014年1月1日后新购进的固定资产，允许按规定年限的60%缩短折旧年限，或采取双倍余额递减等加速折旧方法。
对5000元以下固定资产直接费用化、对设备制造等多个行业允许缩短折旧年限和加速折旧等政策，均落点于从固定资产折旧角度，大幅降低企业实际税负。加速折旧法延迟了所得税的交纳时间，为企业争得了一定时期的无息贷款，有利于促进企业更新改造设备，增强长期竞争力。据上海证券交易所测算，按照国务院最新的固定资产折旧加速政策，A股所有上市公司第一年预计总共节省的税收可以高达2333亿元，这将是2013年所有上市公司经营活动现金流总额的7.8%，拉动作用明显。
数据显示，按照申万行业分类，机械设备行业共有223家上市公司，最新财报显示固定资产总额为2548亿元，约占资产总额比为18%，高于市场平均水平，受益于固定资产加速折旧的弹性更大。
公司方面，润邦股份主营起重装备、海洋工程和船舶配套业务。起重装备产品定位于中高端市场，以及为全球知名生产集装箱桥吊等产品。公司正在建设的港口装卸设备项目，达成后将大幅提升集装箱起重机等设备产能。宝鼎重工主营船舶和工程机械配套大型铸锻件，可广泛用于港口机械等领域。公司目前已获得武器装备科研生产许可证等资质，积极布局许可范围内的武器装备科研生产业务。华东重机主营集装箱起重机，为内河集装箱装卸设备龙头，随着后续募投项目投产，公司起重机产能将进一步提升。
3、两部委携手提振风电市场 风机设备企业迎双重利好
9月25日，国家能源局下发通知，要求规范风电设备市场秩序。
通知要求，加强检测认证确保风电设备质量，规范风电设备质量验收工作，构建公平、公正、开放的招标采购市场，加强风电设备市场的信息披露和监管。通知表示，接入公共电网（含分布式项目）的新建风力发电项目所采用的风力发电机组及其关键零部件，须进行型式认证。另外，通知指出，严禁地方政府干预招投标工作，建立规范透明的风电设备市场。能源局在8月22日曾组织召开了“全国海上风电推进会”，力促未来两年内国内44个海上风电项目的开工建设。
而据《中国能源报》同日报道，国家发改委价格司近日召开了“陆上风电价格座谈会”，通报调价设想方案，将风电四类资源区标杆电价从目前的0.51、0.54、0.58、0.61元/千瓦时，调整为0.47、0.50、0.54、0.59元/千瓦时。并在此调整基础上区别对待，将福建、云南、山西三省电价由0.59元/千瓦时调整为0.54元/千瓦时；将吉林、黑龙江省电价统一调整为0.54元/千瓦时。
两部委同时出手提振风电，对逐步转暖的行业势头再度形成提振。一旦规范设备市场秩序与电价下调落实，则短期内拥有型式认证的风电设备企业有望迎来抢装潮。
A股上市公司中，天顺风能是国内首家同时取得全球风电巨头Vestas和GE合格风塔供应商资格认证的企业。作为国内海上风塔的龙头，公司还将受益国内海上风电市场的放开。泰胜风能是国内风机塔架行业龙头，曾为上海电气制造了国内首台3.6MW级海上风机塔架。公司目前已获得Vestas、国际焊接学会（IIW）及德国国际焊接研究院（GSI）等机构颁发的多项产品与施工资质认证。金风科技最新研发的GW121/2500系列低风速机组获得DNV GL签发的IEC-B级设计认证，成为国内首家在DNV GL获得该项认证的风电机组制造企业。
4、千亿市场铺就核电概念“腾飞”路
受国家发改委日前拟定逾1000万千瓦沿海核电项目开工安排的消息带动，A股核电板块昨日大涨3.34%，成为市场中涨幅最大的概念板块。申银万国证券认为，国内核电项目重启后，后续核电装机规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断，预计2014年和2015年为已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一高峰期，“十三五”内陆核电的放开还将迎来第二高峰，整个核电板块估值水平也将获得更强支撑。
核电概念领涨
昨日A股市场中各主要指数表现不尽相同，沪综指尾盘小幅翘尾，以2345.10点创出19个月以来新高；深成指则小幅下挫，报收8076.51点；创业板盘中“跳水”，全天下跌0.59%；中小板指则获西部证券 、四维图新等近期热点股票提振，最终仍以红盘报收。风格相对模糊的市场中，核能核电品种凭借政策利好消息成为场内资金竞相追逐对象。根据统计，核能核电指数昨日涨幅为3.34%，领涨各个概念板块。
年内来看，核能核电指数也同样表现不俗，迄今累计区间涨幅达到45.02%；本周以来，核能核电指数更加速上攻，5日涨幅即达到7.69%。核能核电品种持续受投资者青睐的关键在于相对明朗的市场预期。根据相关信息统计，今年以来有关核电新建项目审批开启的消息就不断传出，在6月份举行的新一届国家能源委员会会议上，沿海核电项目也被重点提及。
随着首批4个核电项目开工安排锚定，昨日A股核电品种纷纷迈开大步跳空上涨，20只正常交易的核能核电板块成分股中，有19只实现上涨；涨幅超过5%的则有7只；中核科技 、上海电气 、中国一重最受追捧，实现涨停。
据中国证券报报道，首批4个项目超过1000万千瓦装机规模，总投资规模可达1600亿元；若以设备造价占比50%计算，将给国内核电设备制造商带来至少800亿元设备订单。而按照相关规划，到2020年，国内核电新建项目规模将达到3600万千瓦，有望创造出近3000亿元的核电设备市场规模。
开拓国内国际市场
由于核能比其他替代能源拥有更高的可靠性，2011年以来核能发展增长迅速，发电量在2011年-2013年间复合年增长率为14.41%，高于同期火力发电的8.23%和水力发电的6.02%，而且这一数字还显著高于同期世界平均水平。这一现象所透露出的信息是，大力发展核能核电已经逐渐成为相关决策层和全社会的共识。
8月19日，《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》正式发布，其中明确提出开工建设辽宁红沿河核电二期项目，并适时启动辽宁徐大堡核电项目建设；此外，《可再生能源电力配额考核办法(实行)》已经由国家发改委主任办公会讨论并原则通过，目前正在征求各方意见，方案再次修订后将上报国务院审定。作为可再生能源的重要代表，重点工程的开工建设以及电力配合考核办法的实施将为即将到来的核电大发展扫清障碍。
根据我国“十二五”电力发展规划，核电装机容量将从2010年的10.82百万KW提高到2015年的40.00百万KW，相当于复合年均增长率达到29.9%。农银国际认为，由于核反应堆的建造周期为5-6年，大多数目前在建中的核电厂预计将在未来3-4年内完成。而且为了实现在2020年核电装机容量达到58百万KW的目标，核电厂批准增建势必提速，预计在2014年-2015年间，将有9.2百万KW的核电项目会获批，2016年-2020年间，批准增建的核电厂装机容量则会达到30百万KW.
除可以预见的国内市场外，中国核电行业还积极谋求“出海”，在更广阔的市场中开拓新的盈利空间。根据媒体报道，中国近期正计划与罗马尼亚、阿根廷在核能方面展开合作；在国务院总理李克强6月访英期间，中英双方还就核电等领域签署联合声明，英方表示欢迎中国企业继续在英投资核电等项目。目前，由中核集团与中广核集团联手打造的我国核电自主品牌“华龙一号”已通过国家能源局审核，并将在福建福清和广西防城港各建两台“华龙一号”核电机组作为示范工程。
国内、国际两个市场齐头并进令核电板块投资热情高涨。申银万国证券认为，长周期设备将早于短周期设备率先受益，但短周期设备弹性更加。建议目前重点关注核电开工数量明显回暖、短期订单增长相对确定的上市公司。
页:
[1]