沪市一周交易备忘(2014-09-25)
【2014年09月26】◆召开股东大会提示◆
● (600246)万通地产-召开2014年第七次临时股东大会。
● (600565)迪马股份-召开2014年第五次临时股东大会。
● (600507)方大特钢、(600759)洲际油气-召开2014年第六次临时股东大会。
● (600031)三一重工、(600095)哈高科、(600120)浙江东方、(600467)好当家、(600805)悦达投资-召开2014年第三次临时股东大会。
● (600211)西藏药业、(600581)八一钢铁、(600806)昆明机床、(600898)三联商社-召开2014年第二次临时股东大会。
● (601579)会稽山-召开2014年第四次临时股东大会。
● (600679)金山开发、(600798)宁波海运、(900916)金山B股-召开2014年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600010)包钢股份-股权登记日,10送0.5转9.5派0.125元(含税)派0.09375元(扣税后)。
● (600138)中青旅-股权登记日,10转5派1.5元(含税)派1.425元(扣税后)。
● (600248)延长化建-股权登记日,10派1.2元(含税)派1.14元(扣税后)。
● (600711)盛屯矿业-除权除息日及红利发放日,10转15派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。
◆简称变更提示◆
● (600485)中创信测-变更公司名称,股票简称由“中创信测”变更为“信威集团”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (600335)国机汽车-有限售条件的流通股28404.7407万股上市流通
● (600766)园城黄金-有限售条件的流通股33.405万股上市流通
◆其他债券分红派息提示◆
● (028001)02中信债-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。
● (122099)11连港02、(122099)11连港02-付息日,本年度利率6.05%,每100元面值付息6.05元。
● (130422)13农发22-付息日,本年度利率4.86%,每100元面值付息4.86元。
◆基金分红派息提示◆
● (420002)天弘永利债券A-红利发放日,10派0.184元。
● (420102)天弘永利债券B-红利发放日,10派0.195元。
【2014年09月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2014年第四次临时股东大会。
● (600678)四川金顶、(600687)刚泰控股-召开2014年第五次临时股东大会。
● (600067)冠城大通、(600162)香江控股、(600433)冠豪高新、(600483)福建南纺、(600665)天地源、(600690)青岛海尔、(600757)长江传媒、(600853)龙建股份-召开2014年第二次临时股东大会。
● (600209)罗顿发展、(600212)江泉实业、(600216)浙江医药、(600325)华发股份、(600576)万好万家、(600965)福成五丰、(600979)广安爱众-召开2014年第一次临时股东大会。
● (600219)南山铝业、(600295)鄂尔多斯、(600691)阳煤化工、(900936)鄂资B股-召开2014年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601877)正泰电器-股权登记日,10派5元(含税)派4.75元(扣税后)。
● (600010)包钢股份-除权除息日及红利发放日,10送0.5转9.5派0.125元(含税)派0.09375元(扣税后)。
● (600138)中青旅-除权除息日及红利发放日,10转5派1.5元(含税)派1.425元(扣税后)。
● (600248)延长化建-除权除息日及红利发放日,10派1.2元(含税)派1.14元(扣税后)。
● (600711)盛屯矿业-新增可流通股上市交易日,10转15派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600184)光电股份-有限售条件的流通股9172.9278万股上市流通(其中股改限售股为705万股,非公开发行限售股为8467.9278万股)
● (600403)大有能源-有限售条件的流通股141236.5926万股上市流通
● (600615)丰华股份-有限售条件的流通股81.45万股上市流通
● (601633)长城汽车-有限售条件的流通股170500万股上市流通
● (601996)丰林集团-有限售条件的流通股27271.8万股上市流通
◆国债分红派息提示◆
● (010603)06国债(3)、(010603)06国债(3)、(060003)06国债03-付息日,本年度利率2.8%,每100元面值付息1.4元。
● (019218)12国债18、(019218)12国债18、(120018)12附息国债18-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息2.05元。
◆其他债券分红派息提示◆
● (041351042)13连云港CP002-兑付日,本年度利率5.8%,还本付息105.8元。
● (041359062)13广汇能源CP002-兑付日,本年度利率6.8%,还本付息106.8元。
● (041359067)13闽能源CP002-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● (041359068)13桑德CP001-兑付日,本年度利率6%,还本付息106元。
● (048010)04华电债(1)-兑付日,本年度利率5.4%,还本付息105.3852元。
● (048011)04华电债(2)-兑付日,浮动利率,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● (071433004)14华融证券CP004-兑付日,本年度利率4.58%,还本付息101.1042元。
● (078060)07深能债-付息日,本年度利率5.55%,每100元面值付息5.55元。
● (0982135)09五矿MTN2-兑付日,本年度利率4.5%,还本付息104.5元。
● (0982137)09陕高速MTN1-兑付日,浮动利率,本年度利率5.45%,还本付息105.45元。
● (100411)10农发11-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (101352002)13川龙蟒MTN001-付息日,本年度利率6.95%,每100元面值付息6.95元。
● (1080115)10绍黄酒债-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1082172)10陕延油MTN1-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (1082174)10开滦MTN1-付息日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.36元。
● (1082176)10恒天MTN1-付息日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (110416)11农发16-兑付日,本年度利率4.58%,还本付息104.58元。
● (1180140)11苏新区债-付息日,本年度利率7.98%,每100元面值付息7.98元。
● (1182260)11太钢MTN3-付息日,本年度利率6.06%,每100元面值付息6.06元。
● (1182261)11鲁商MTN1-兑付日,本年度利率6.73%,还本付息106.73元。
● (122053)10泰豪债、(122053)10泰豪债-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1080112)10冀交通债、(122885)10冀交通、(122885)10冀交通-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (078059)07蒙路债、(1282373)12汉城投MTN1-付息日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元。
● (1282380)12豫交投MTN3-付息日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元。
● (1282381)12中煤矿MTN1-付息日,本年度利率6.14%,每100元面值付息6.14元。
● (1282383)12苏盐业MTN1-付息日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
● (1282385)12冀中MTN1-付息日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
◆基金分红派息提示◆
● (000187)华泰柏瑞丰盛纯债A、(000188)华泰柏瑞丰盛纯债C-红利发放日,10派0.4元。
● (100058)富国产业债-红利发放日,10派0.1元。
● (450005)国富强化收益债券A、(450006)国富强化收益债券C-红利发放日,10派0.5元。
【2014年09月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600112)天成控股-召开2014年第四次临时股东大会。
● (600211)西藏药业-召开2014年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601877)正泰电器-除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派4.75元(扣税后)。
● (600010)包钢股份-新增可流通股上市交易日,10送0.5转9.5派0.125元(含税)派0.09375元(扣税后)。
● (600138)中青旅-新增可流通股上市交易日,10转5派1.5元(含税)派1.425元(扣税后)。
◆其他债券分红派息提示◆
● (041353069)13蒙西水泥CP001-兑付日,本年度利率6.5%,还本付息106.5元。
● (041358067)13魏桥CP001-兑付日,本年度利率5.8%,还本付息105.8元。
● (068039)06现代投资债-付息日,本年度利率4.33%,每100元面值付息4.33元。
● (071422007)14齐鲁证券CP007-兑付日,本年度利率4.68%,还本付息101.154元。
● (0980138)09咸城投债-付息日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元。
● (1182263)11科伦MTN1-付息日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元。
● (1180141)11赣铁债、(122787)11赣铁债、(122787)11赣铁债-付息日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元。
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