持仓分析：期指总持仓下降 多头离场
周一，期指呈单边下挫走势，主力合约下跌2.07%，收盘报2389.2点。量能方面，上周五期指期指四个合约总持仓量锐减1.08万手，为7月22日本轮行情启动以来最大减仓幅度。周一，总持仓量连续四个交易日下降，累计减少23824手至170607手，同时，成交量也大幅减少96448手至865489手。分合约来看，主力合约和IF1412合约、IF1503合约持仓量均出现下降。虽然主力合约换月后首个交易日一般会出现仓量的缩减，但中秋节后期指总持仓一直呈现下降趋势。国庆节将至，而节前资金心态一般偏于谨慎，资金撤离不利于大跌后行情的恢复，短线总持仓下降仍将继续拖累市场。
主力席位方面，自上周二指数出现大幅调整以来，虽然后三个交易日期指整体出现企稳走势，但主力席位在IF1409、1410、1412三个合约上总持仓多空均处于减持状态。周一，主力席位总持仓分别累计减持18408手和22469手，净空持仓降至1.81万手，为6月以来最低。从周一当天的持仓来看，前20名主力在IF1410合约上多头减持4308手，远大于空头减持的1209手。虽然周一期指大幅下挫，但空头并没有乘胜追击。盘尾指数回升时伴随着持仓量的下降，说明短线空头并不十分看空后市，有获利了结迹象。多头离场意愿也比较坚定，并没有低位吸纳的迹象。短线行情仍将以弱势为主。
分席位看，多头主力增仓席位为11位，超过半数，但增持力度较弱导致整体多头持仓下降。净多头寸排名前三的方正中期、国泰君安期货和永安期货席位分别减持1629手、853手和1218手，随后的申银万国 、银河期货和华泰长城期货席位则大幅增持净多1921手、203手和1366手。这说明，多头对后市走势出现分歧。空头方面，净空持仓排名前五的席位中，海通期货 、中信期货和光大期货席位增持1078手、1261手和1157手净空单，其程度远大于广发期货和南华期货席位减持的84手和318手净空头寸。显然，空方观点更为一致。
总体来说，期指近期总持仓持续下降，节前资金情绪较为谨慎。多空均出现离场迹象，短线期指以弱势振荡走势为主。
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