【今日热点关注】-9.11
一、iPhone新品亮相概念股领跌 1亿换机量机构齐吃苹果9月10日北京时间凌晨1时，苹果召开了新品发布会。iphone6、iphone6 plus和Apple Watch 的亮相，揭晓了此前市场各类预测的答案。
不过，发布会盛宴之后，与2013年iphone5c、Iphone5S的发布类似，A股苹果概念股并未在新品发布次日迎来上涨机遇。
东方财富网数据显示，截至9月10日收盘，26只苹果概念股中当日有17只下跌，苹果概念板块整体下跌2.61%，在沪深两市概念板块中跌幅最为明显，跌幅排列第二为蓝宝石概念板块，当日下跌2.25%。
正如苹果在新品发布会邀请函上提到的"Wish we could say more"双关语，苹果新品发布会带给市场的惊喜与市场事先预知的并无太大差异。值得注意的是，多家机构都表示，看好iphone6带来的换机潮。
“我一直都看好苹果概念股，这也是我重仓的板块之一，但实际上，越临近新品发布，股价走势不会太好，因为惊喜已经基本被透支。”北京启明(微博)乐投资产管理有限公司董事长李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示。
机构重仓“吃苹果”
在多位市场人士看来，业绩才是苹果概念股最好的证明。
21世纪经济报道记者通过同花顺Ifind统计24家苹果概念股2014年中期业绩发现，24家苹果概念公司中有18家公司2014年上半年净利润超于去年同期，而同比增长率超过30%的有11家。尤为值得注意的是，深天马A（000060.SZ）、立讯精密（002475.SZ）、长电科技（600584.SH）、超声电子（000823.SZ）、胜利精密（002426.SZ）分别获得净利润1.34亿元、2.97亿元、0.74亿元、0.98亿元、0.86亿元，同比增速分别为141.86%、96.68%、83.42%、62.61%、61.48%。
基于苹果产品的市场热度和相关公司业绩的支撑，市场机构纷纷重仓苹果产业链个股，公募机构在2014年二季报中显示出了对苹果产业链个股的“热恋”。
大族激光（002008.SZ）最新前十大股东中，易方达积极成长证券投资基金持有1900万股占据第三大股东席位，此外还有交银施罗德成长股票证券投资基金、诺安平衡证券投资基金、全国社保基金六零一组合等7家机构现身其中。这意味着，除了大股东大族控股集团公司和二股东、董事长高云峰，前十大股东席位都被基金包揽。
歌尔声学（002241.SZ）也被公募基金重仓押宝。二季度报告显示，人寿保险、上投摩根内需动力股票型投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金等5家机构持股均超过1000万股。各家机构最新持有市值皆超2.7亿元。
一些私募机构也大举追捧苹果产业链个股。“我们一直都持有苹果产业链个股，比如硕贝德（300322.SZ）、大族激光，一些股票也会有短线的操作。”李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示，“苹果产业链公司处在白马行业，所以我们关注比较多，随着新品的发布和售卖，这些公司也将逐渐进入业绩爆发期，下半年正是验证业绩的时候。”
李坚认为，苹果新品发布前后的炒作，是一种短期的效应，可能会因为某种材料或供货状态而形成市场的行情，但长期来看，iwatch的发布预示着可穿戴设备的机遇，这将是长期性的市场题材。
1亿换机量
“因为此前的iphone5和iphone5C、iphone5S并没有给出太多惊喜，这次iphone6相对亮点较多，可能会带来一股换机潮。”包括李坚在内的多位市场人士指出。
从公开信息来看，4.7英寸和5.5英寸屏幕、Apple pay的nfc支付平台、A8处理器和光学防抖被认为此次iPhone的热点，而Apple Watch则被认为树立了可穿戴设备的行业标杆。
苹果官网上的信息显示，iPhone6和iPhone6 Plus将于9月26日在中国大陆开售，美国、中国香港等地区19日起就开始发售。
“新产品iPhone6推出大屏化设计(4.7英寸及5.5英寸)将带动很大的换机需求，这将成为iPhone6上市后的主要销售动力，我们预计潜在iPhone4/4S换成iPhone6的用户需求将达1亿部。”平安证券电子行业分析师刘舜逢在其研报中指出。
刘舜逢认为“1亿部”的数据来源是：据统计，2012年iPhone 整体销售量为1.25亿部，其中iPhone4/4S占83%，约为1亿部；iPhone4/4S显示屏规格为3.5英寸，且当时与电信营运商合约期为二年。
基于市场普遍看好iPhone 6 的市场需求，刘舜逢预计，2014年iPhone 6（4.7英寸与5.5英寸）可出货8400万部，远高于之前预期的5200万部。
“根据我们的产业链调查，9月份发布iPhone6于8月份进行整机组装，而相关iPhone零组件厂商于第二季度开始接到苹果订单，大量的订单将直接使得厂商业绩受益。”刘舜逢表示。
此次新品发布会，令市场感到意外的是，蓝宝石玻璃面板的显示屏并未在两款iphone手机中采用，而仅应用于Apple Watch。
“蓝宝石的真正机会在明年到来，即双面蓝宝石方案的采用，带来酷炫的效果和更多应用，同时经过工艺磨合，明年蓝宝石新技术将开始突破。我们预测苹果在测试侧面显示技术，如果工艺成熟，蓝宝石需求量大增。”安信证券在9月10日关于苹果发布会的报告中指出， 要耐心布局蓝宝石的机会将真正到来。
二、冬春水利建设拉开序幕 四主线掘金投资新热潮
继7月8日，中央财政下拨补助资金100亿元支持《全国抗旱规划实施方案（2014年至2016年）》之后，日前水利部内部下发文件要求各地启动2014年至2015年冬春农田水利基本建设实施方案，新一轮水利投资热潮掀起。按照水利部要求，今冬明春农田水利基本建设总投资力争较上年增长10%以上。这意味着如果以去年冬春农田水利3371亿元的总投资为基准测算，2014年至2015年冬春农田水利建设投资额有望达到3700亿元以上。
值得一提的是，伴随经济发展，国内快速增长的用水需求与严峻的缺水现状之间的矛盾愈发尖锐，大力修建水利水电工程，综合开发利用水资源已成为我国经济持续发展必须要面临的问题。
根据水利规划，“十二五”期间我国水利投资规模高达1.8万亿元，相比“十一五”期间实际投资规模增长156%，年均复合增长20.7%。水利部统计的数据显示，2011年、2012年、2013年我国水利投资总额分别为3086亿元、4303亿元和4397亿元，同比增速分别为33%、39%和2%。而水利部也已经启动了全国水利发展“十三五”规划编制工作。
对此，业内人士表示，我国水利行业能力建设投资规模快速扩大的主要原因是国家加强对我国水利建设的投资力度，将水利建设上升到关系国计民生，国家安全的重要程度。而水利发展“十三五”规划编制也将开启新一轮水利投资。据估算，水利发展“十三五”规划的投资规模同比增速有望超过20%。
水利行业投资规模的快速扩大受到了资本市场的关注。仅最近一个月内，就有13只水利建设概念股被券商给予“买入”或“增持”评级，其中，中工国际、南方泵业、亚盛集团、蒙草抗旱和围海股份被推荐次数均在5次以上。
水利行业投资规模的快速扩大也刺激了相关上市公司的业绩增长，从今年中期业绩来看，有13家水利建设类上市公司2014年上半年净利润实现同比增长，其中，国统股份、利欧股份和*ST新业等公司上半年净利润增幅均超100%，分别为376.03%、165.25%和138.55%。
水利行业投资规模的快速扩大同样提振了相关上市公司的股价表现，仅从9月份水利建设概念股的市场表现来看，涉及水利建设概念类的上市公司股价全部实现上涨，其中，有11只水利建设概念股期间累计涨幅均超5%，大禹节水(19.61%)、新界泵业(11.04%)、大连三垒(10.71%)等3只个股期间累计涨幅超10%。
对于板块后市的投资机会，分析人士建议关注四条主线。一是前期调整较充分的水利管道板块，有望直接受益于水利投资的持续增长；二是大规模水利设施和水电工程设施的承包商将受益；三是看好农业灌溉和节水龙头企业；四是关注生态水利即再生水利用等新兴企业。
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