股票型基金净值变化
基金代码基金名称2014/9/32014/9/2增长值增长率申购状态赎回状态
单位净值累计净值单位净值累计净值
150176银华恒生国企指数分级B份额（QDII）1.31321.31321.24211.24210.07115.72%----
150170汇添富恒生指数分级B1.2551.2551.2051.2050.054.15%----
161831银华恒生国企指数分级（QDII）1.16951.16951.13391.13390.03563.14%开放开放
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)1.07151.07151.03921.03920.03233.11%开放开放
110031易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额1.07931.07931.04841.04840.03092.95%开放开放
110032易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额0.17490.17490.170.170.00492.88%开放开放
110033易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额0.17490.17490.170.170.00492.88%开放开放
159920华夏恒生ETF1.17451.17451.14771.14770.02682.34%暂停暂停
164705汇添富恒生指数分级1.1421.1421.1171.1170.0252.24%开放开放
000071华夏恒生ETF联接1.1471.1471.1221.1220.0252.23%开放开放
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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