今日热点关注【9月3日】
1、热点前瞻：核电走出去带动阀门设备需求据报道，9月1日下午，中国和罗马尼亚签署核合作框架协议，罗马尼亚寄期中国能够帮助其重振其老化的核电站。
分析认为，随着该中欧国家寻求减少对俄罗斯的能源依赖，更多的中国核能企业有望进入该国，并获得更大的市场份额。
此前，今年6月，李克强总理访英期间，在与英国首相卡梅伦签署的联合声明中，针对核电合作，英方表示欢迎中方积极投资参与建设英国新核电项目。
而在国务院总理李克强8月27日主持召开的国务院常务会议确定今明两年要抓紧推出以下工程，其中大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目是其中之一。
实际上，早在2012年，国务院通过了《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》，明确指出要恢复核电正常建设，明确了2015年在运4000万千瓦、在建略超2000万千瓦，2020年在运5800万千瓦、在建3000万千瓦的新目标，而近期美国《财富》杂志也指出，未来20年内，中国或超越美国成为世界最大的核能市场。
业内人士分析，自去年到现在，关于核电建设实施和合作共赢的项目不断推陈出新。沿海地带的核电项目建设以及与其他各国关于核电项目的合作，都使得核电行业迎来快速发展期。
其中，在核电设备中，阀门作为一种耗材，其市场容量将随着核电装机容量的增加而增加，有机构测算，2011-2015年核电阀门的市场总容量为235.83亿元，其中新增市场容量为183.35亿元、维修更换市场容量为52.48亿元。
目前，我国上市公司中，中国核工业集团旗下唯一A股上市公司中核科技已经获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证，而其自主研发、设计、制造的DN800核二级主蒸汽隔离阀也于今年7月顺利通过中国机械工业联合会组织的样机鉴定。
而江苏神通阀门研制开发的“第三代核电站用核安全级蝶阀”以及与上海核工程研究设计院联合研制开发的“第三代核电站用核安全级球阀”、“第三代核电站用核级气动装置”产品达到国外同类品先进水平。
2、热点前瞻：深度挖掘苹果产业股投资机会
周二A股市场出现了强硬突破的K线形态，尤其是上证指数节节走高，成功突破了2250点箱顶的束缚，而且成交量也迅速放大至1700余亿元，说明市场新增资金再度加仓，有利于短线A股强势格局的延续。
更何况，市场还拥有后续诸多兴奋点，较为典型的就有两类，一是半年报信息的深度挖掘题材，毕竟从半年报中，有投资者发现不少上市公司出现了业绩拐点或业绩加速前行的趋势，比如说丹邦科技、金达威、永安药业等上市公司均明显出现了业绩向上拐点的态势。此类个股有望成为短线A股的涨升兴奋点，聚集起市场的做多能量。
二是苹果概念股，由于苹果即将发布新产品，以往经验表明，苹果每出新产品，均能够引发苹果产业链相关上市公司股价的波动。毕竟新产品的畅销概率大增，因此，有望产生新的业绩预期。而且苹果新产品往往对应着新的产业热点，近期关于苹果的蓝宝石屏以及语音系统的舆论报道就是最好的说明。所以，苹果概念股可能会反复活跃，驱动着市场的强势。
所以，在操作中，建议投资者仍可跟踪强势股。可跟踪四类个股，一是对高铁、核电等产业链个股仍可跟踪，东方锆业、永贵电器等个股就是反复活跃。二是业绩向上拐点股，兄弟科技、永安药业、仙琚制药等个股就是如此。三是油气改革概念股，海默科技、广汇能源、恒逸石化等个股可适量跟踪。四是苹果产业股，这是可以深度挖掘的品种，毕竟题材尚存，且将直接给相关产业链个股产生实质性的订单驱动力，所以，环旭电子、共达电气、丹邦科技等个股可跟踪。 3、壳资源紧俏 20亿市值牛股沃土
数据统计，年初市值低于20亿元的上市公司，至今股价平均涨幅为49.44%。
“20亿元”为何变成神奇魔线？这背后的逻辑在于，IPO通道拥挤，壳资源明显供小于求，一些瑕疵颇多的壳也变成紧俏货。
“盲选”的股神
“你看这只股票多好。市值低于20亿元，股价拉起来不费劲，有安全保障。”深圳一家管理资产在10亿元左右的私募机构人士近日对中国证券报记者表示。
今年初，这家私募清掉持有的市值超过100亿元的上市公司股票，对市值在50亿至100亿元的公司大幅减仓，把资金配置重点放在市值低于50亿元的公司，尤其是市值低于20亿元的公司。“当时这样决定，逻辑主要是基于壳费上涨。”上述私募人士表示。
这家私募年初定下的投资逻辑，让数只产品平均收益超过40%，个别长期满仓账户收益甚至高达70%。值得关注的是，从统计数据看，上述投资逻辑使配置品种几乎成为“盲选”。
据数据统计，今年初共有570多家上市公司市值低于20亿元。年初至今，这些公司的股价平均涨幅为49.44%。在这些公司中，仅有18家公司的股价下跌，其余公司股价均上涨，其中6家公司股价涨幅超过200%。其中，华泽钴镍股价涨幅最高，达284.89%；涨幅在100%至200%的公司38家，涨幅在50%至100%的公司180家。
“20亿元”缘何成魔线
股价平均涨幅近50%，使“20亿元”变成神奇魔线。这背后的逻辑又基于什么？
2013年，A股公司因重组股价瞬间飙涨的案例屡见不鲜。由于借壳重组成功的概率提升和IPO暂停，一时间壳资源变得愈来愈紧俏。
统计显示，目前市值仍低于20亿元的上市公司仅有179家。其中，优质的壳更是少之又少。“现在好壳非常抢手，找不到特别合适的壳。不少急着上市的客户退而求其次，一些存在尚可接受的瑕疵的壳也被纳入考虑范围。”深圳某券商投行人士透露。
“去年年中时，中介找的壳主要集中在市值为10亿至15亿元的公司。到去年底，这个标准不得不变为20亿至30亿元。一些市值低于20亿元的公司更成了紧俏货。”上述私募人士说。
上述券商投行人士表示：“在供小于求背景下，壳费水涨船高。整个壳市场，已明显变成卖方市场。”
证监会上周五披露的IPO正常审核状态企业信息显示，目前进入正常审核状态的企业为146家，处于中止审查的企业为475家。2013年，已有十多家IPO终止企业相继从IPO“变道”借壳重组。这些案例已成为上市心情急迫的IPO终止企业的最好选择之一。
从已重组成功的案例看，市值在20亿元以下的上市公司成为壳的潜力最大。海通证券数据显示，在2013-2014年买壳上市的24个案例中，壳公司市值均小于40亿元，其中，10亿至20亿元的占比最高。
小市值公司仍会抢手
在可预期的一两年内，仍会有一些希望上市的企业被挡在门外。不过，相关政策对并购重组在逐步放松。
中信证券报告表示，有关部门出台多项政策鼓励并购重组，市值管理监管办法也在研究制定中。包括对现金支付的非借壳上市并购重组，完全取消事前审批。对发行新股支付的并购重组，实行分道制审核，且发行股票价格区间被放宽。
有关部门在流程简化方面也在提升企业进行并购重组的热情。海通证券报告认为，在首次公开发行股票上市进程缓慢且大量公司在新三板挂牌背景下，证监会修改上市公司并购重组管理办法有利于促进上市公司开展并购重组，并购重组有望常态化，小市值公司因并购重组边际收益更大尤其值得重点关注。
并购市场火热在另一层面支撑起这一小市值行情。据清科集团旗下私募通统计，上半年我国并购市场共完成交易784起，同比增长79.8%，环比微降1.5%；披露金额并购案例总计717起，共涉及交易金额510.23亿美元，同比增长19.0%，环比回升1.4%，交易金额达我国并购市场半年度最高值。
在预期重组借壳预期下，这些小市值上市公司自然成为资金追逐对象。未来一年重组火热行情仍会持续，具备壳潜质、市值在20亿元以下的小市值上市公司仍会是资金追逐对象。 4、页岩油革命点砂成金 美压裂砂供应商股价飙升
美国掀起的页岩油革命正给能源产业带来深远影响，也带动相关行业迅速崛起。
随着页岩油气开采所采纳的水力压裂法日趋普及，压裂砂供应商受益匪浅。美国最大的压裂砂原砂生产商EMES去年5月8日上市以来累计涨幅高达770%，另两家压裂砂供应商的股价过去一年内都上涨两倍以上。
供需缺口短期难弥合
受益于页岩油气开发的繁荣，美国不但在能源方面实现自给自足，更逐步转向能源出口。据美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，目前页岩油占美国石油总产量20%左右，页岩气占美国天然气总产量的40%。
在页岩油气开采过程中，水力压裂法是常用的一种技术。它主要利用地面高压泵，将大量化学物质掺杂水、砂石等制成压裂液，灌入岩石深处进行压裂，使致密的岩石扩大裂缝，最终释放出石油或天然气。美国地质调查局预计，到2018年美国23%的石油和57%的天然气开采将使用水力压裂法。不止如此，此外，水力压裂法还可以用来增加普通水井的出水量以及提高地热发电的产能等。
水力压裂法使用的压裂液99%由水和砂构成，其中压裂砂主要扮演支撑剂的角色。资料显示，压裂一口油气井需要约1500吨砂，而如果在压裂过程中使用更多砂，矿井的油气产量还会进一步提高。这也使得一些油气企业尝试在开采过程中使用更多砂石。
摩根士丹利分析师日前发布报告称，勘探与生产类的企业发现如果在压裂页岩的过程中使用更多砂，就能够提升产量。预计2013-2016年期间压裂砂的需求将增长96%，同期砂产能的增速为76%。该行分析师认为，压裂砂将处于持续的供应短缺中，到2016年供应还将较需求低10%。
摩根士丹利同时预计，未来砂价可能再增长50%，钻井成本可能平均上升20%，但这对于原油合约价格的影响还没有直接体现。
采砂行业异军突起
随着页岩油开发的繁荣，压裂砂的需求随之增大。据能源和资源咨询公司PacWest的数据，2011年全美因水力压裂法消耗的压裂砂达到2879万吨，而2007年时这个数字仅为600万吨。业内最新预期美国页岩能源企业今年使用的压裂砂数量将达到4300万吨，较2013年增长近30%。
与此同时，压裂砂价格也水涨船高。据美国地质调查局公布的《矿产年鉴》，2010年美国压裂砂价位在每吨45美元-50美元之间，2011年均价上升至每吨54.83美元，2012年均价进一步升至每吨62.67美元。
受益于压裂砂需求和价格的上升，采砂行业异军突起。美国主要的几家砂供应商近年来业绩都实现显著增长，股价涨幅更是惊人。统计显示，总部设在休斯顿的Hi-Crush Partners（HCLP）自2012年8月上市以来股价累计上涨了255%。位于马里兰州的美国硅业控股公司（SLCA）自2012年2月上市以来股价上涨345%。美国最大的压裂砂原砂生产商Emerge能源服务公司（EMES）自去年5月8日上市以来的累计涨幅更高达770%。
最新财报显示，今年第二季度美国硅业控股公司收入同比增长60%，达到2.1亿美元，其中针对油气行业的砂销售达到150万吨，同比增长53%。该公司CEO西恩表示，油气行业持续的强劲需求驱高了砂价和公司的利润率，未来将进一步扩大产能，确保充足的供应。
资料显示，美国硅业控股公司业务主要分为两部分。就在几年前，其专为消费电子产品提供屏幕所需玻璃的工业和特殊产品部门还是公司最重要的收入来源，但眼下，专为油气企业提供压裂砂的业务部门已经跃居其上，对整体的收入贡献率高达70%。摩根士丹利在最新报告中将该公司股价预期从59美元大幅上调至80美元，并表示未来甚至可能高达95美元。该公司截至上周五收盘价为71.8美元。
此外，页岩油气运营商也在积极进入压裂砂行业。美国页岩油生产商EOG资源公司迄今已经对威斯康辛州的三个采砂矿和两个专门处理压裂砂的工厂投资2亿美元，拥有自己的砂矿令该公司每个钻井的平均成本节约了50万美元至750万美元。该公司每年新钻井数量达到600个。过去一年中，EOG资源公司股价实现翻番。
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