化工行业：石油改革推进、锂电池放量
9月继续寻找个别细分子行业。宏观经济数据有所反复,但是对化工大宗品而言没有较为明显的投资方向和趋势,9月继续延续补库存的一轮小行情。因此,我们更注重自下而上挖掘推荐个股。继续把握石油改革主线。我们预计2014年下半年国际油价WTI将在100-110美元震荡,虽然自去年3季度以来石油系统内反腐力度较大,许多订单计划或多或少受到些负面影响,按照我们上面油公司刚性资本开支的观点,这些负面扰动将会在今年里得到修复,也就是说待石油公司反腐事件告一段落之后,相应订单将会得到确认,并对相关油服装备上市公司形成利好,下半年,尤其是4季度将迎来新订单高峰。
锂电池借力新能源汽车或将迎来需求高峰。由9月1日开始,对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及插电式、燃料电池三类新能源汽车免征车辆购置税,其他鼓励政策等也将大大促进锂电的消费,新能源汽车产量全年预计增长达3倍左右,公务车采购将贡献60%以上的销量,利好锂电板块。
三季度是聚酯行业的旺季,看好涤纶工业丝。每年的三季度通常是化工行业又一轮补库存的时机,通常一些品种会出现一定程度的涨价,我们建议关注粘胶、涤纶等品种。这几年涤纶工业丝行业的集中度持续提升,加强了行业整体的议价能力,处于相对比较理想的水平。
维持行业“看好”评级。油改使民营企业有望进入原石油行业内部生态圈,推荐杰瑞股份002353)、通源石油300164),锂电方面我们看好技术难度大、进入门槛高、市场空间大的隔膜行业,主推沧州明珠002108),另外新宙邦(300037)也是我们看好的公司。持续推荐尤夫股份002427)、海利得(002206),
风险提示:1、宏观经济下滑带来的系统性风险。2、推荐标的在微观层面受到制约。
机会时刻都存在着！不能一涨就乐观，一跌就悲观。 要记住风险是涨出来的， 机会是跌出来的. 股市不是提款机,行家才是赢家 以追求稳健性的收益为根本目标， 稳.健.获.利，不.求.暴.利， 2-8个交.易.日，盈.利.5%-20%， 先.盈.利.后.分.成，一.票.一.结。。.诚.意.者.加 /// 【《⒈З.⒎》 《⒐⒌⒏》《б⒎⒌９》】 .
机会时刻都存在着！不能一涨就乐观，一跌就悲观。 要记住风险是涨出来的， 机会是跌出来的. 股市不是提款机,行家才是赢家 以追求稳健性的收益为根本目标， 稳.健.获.利，不.求.暴.利， 2-8个交.易.日，盈.利.5%-20%， 先.盈.利.后.分.成，一.票.一.结。。.诚.意.者.加 ///【《⒈З.⒎》 《⒐⒌⒏》《б⒎⒌９》】
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