股票基金净值变化
基金代码基金名称2014/8/132014/8/12增长值增长率申购状态赎回状态
单位净值累计净值单位净值累计净值
150176银华恒生国企指数分级B份额（QDII）1.28861.28861.26281.26280.02582.04%----
000017财通可持续发展主题股票1.4071.4771.3791.4490.02962.03%开放开放
150170汇添富恒生指数分级B1.2121.2121.1941.1940.0181.51%----
160620鹏华资源分级1.0610.7011.0470.6920.00921.33%开放开放
510610华夏上证能源ETF0.78840.78840.77940.77940.0091.15%开放开放
161831银华恒生国企指数分级（QDII）1.15541.15541.14241.14240.0131.14%开放开放
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)1.05881.05881.04691.04690.01191.14%开放开放
159930汇添富中证能源ETF0.88410.88410.87440.87440.00971.11%开放开放
110031易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额1.06751.06751.05621.05620.01131.07%开放开放
110032易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额0.17350.17350.17170.17170.00181.05%开放开放
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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