股票型净值变化
基金代码基金名称2014/7/232014/7/22增长值增长率申购状态赎回状态
单位净值累计净值单位净值累计净值
150176银华恒生国企指数分级B份额（QDII）1.22361.22361.17891.17890.04473.79%----
161831银华恒生国企指数分级（QDII）1.1211.1211.09861.09860.02242.04%开放开放
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)1.02621.02621.00621.00620.021.99%开放开放
110031易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额1.03681.03681.01771.01770.01911.88%开放开放
110032易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额0.16840.16840.16540.16540.0031.81%开放开放
110033易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额0.16840.16840.16540.16540.0031.81%开放开放
150170汇添富恒生指数分级B1.1351.1351.1181.1180.0171.52%----
512070易方达沪深300非银ETF1.03641.03641.0231.0230.01341.31%开放开放
519995长信金利趋势股票0.58471.82470.57731.80670.02221.28%开放--
160625鹏华非银行分级1.0271.0271.0151.0150.0121.18%开放开放
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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