【光明投资】2014-7-17 早盘分析
昨日截至收盘，上证综指报2067.28点，跌3.08点，跌幅0.15%；深成指报7261.91点，跌42.5点，跌幅0.58%；创业板指报1318.62点，跌1.69%。两市合计成交2272亿元，环比缩量近一成。近期市场风格切换明显。军工板块在7月份崛起，扛起了周期股反弹的大旗，为周期股注入活力。航母、卫星导航、核能核电等概念迅速接棒，近期热点再度转向国资改革主题，均显示资金由创业板向主板市场迁徙。此外，新股发行也对主板市场有提振作用。第二批拿到发行批文的公司中，主板市场占一半。而从6月下旬新股发行前市场表现看，申购前的一两周，市场因市值需求等展开反弹，且配置方向多为低估蓝筹板块。
展望后市，我们认为，第二批新股发行申购在即，资金冻结分流及上市后连续涨停效应或将再现，或将引发短期大盘指数波动加剧；以TMT 为主的成长股大幅反弹后，在整体不及预期的半年报业绩考验及次新股泡沫即将破裂之际，短期或将继续释放风险。而受益定向稳增长及出口回暖的周期蓝筹板块，有望成为近期市场震荡缓升的中流砥柱。建议投资者从大市值的成长股中撤出，并转向低估值蓝筹、消费白马股、环保与铁路。
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