【光明投资】2014-7-15 午盘分析
沪深股指维持窄幅震荡走势，创业板指数再次回调。盘中燃料电池、白酒、军工(通用航空、预警机、军工改制、无人机、大飞机、航天)等板块涨幅居前。国产软件、网络安全、机器人概念、大数据等前期强势的科技股，跌幅居前。资金从过度高估的板块迁移至低估值及中报预增股的迹象非常明显。创业板逆市下跌，中兴通信中报预增223%~271%，股价突破盘整平台，则是明显的信号。白酒股的集体大涨，以及近期钢铁、电力等二线蓝筹的集体上涨，更多的体现出市场暗藏的防御性思维开始占据上风。
消息面上，昨日证监会再次核准12家公司首发申请，IPO迎来第二波。从近期大盘上涨的节奏看，此次冲击将小于第一波。原因有四：1、周末证监会先释放利好，扩大QFII/RQFII额度，吸引长线资金入场；2、近期国务院层面鼓励险资入市，社保资金立马开户，这和之前证监会的“呼吁”显然不是一个层次；3、近期大宗交易平台QFII频频出手增持，低估值蓝筹受追捧；4、市场对下半年货币宽松逐步达成共识，资金面OK.
对于后市，我认为：大盘系统性风险极低，建议投资者继续关注两类个股：一、受益于微刺激的高铁、核电、特高压、环保等板块；当市场不确定性上升时，确定性的机会不容忽视！二、低于净资产的低价低估蓝筹股，特别是具备国资改革题材的钢铁、煤炭、有色等。
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