7月15日重要投资机会汇总
两融余额破4200亿创历史新高 军工融资买入增三成上证指数上周围绕2050点附近反复，但并不影响两融市场的结构性做多。7月7日到11日的5个交易日里，两融余额再创历史新高，突破4200亿元达到4216亿元，环比增幅2.45%。其中，周融资买入额为499.67亿元，融券卖出股份数为7.02亿股。值得注意的是，国防军工股因周增19.44亿元增幅27.40%位列行业融资买入增加额之首，而公用事业周增8.94亿元，以46.02%位列板块增幅之首。
上周两融余额环比增加2.45%，达到4216.14亿元，连刷历史新高。从融资融券交易趋势看，融资买入继续升温，而融券卖出有所收敛，整体交易保持了良好的热度。
从融资余额和融券余额的分项指标看，融资余额继续增长达到4187.71亿元，比前期增加2.52%;融券余额为28.43亿元，比前周减少 7.04%。两融余额占比中，融资余额继续上升，达到99.33%，融券余额占比下降到0.67%，出现小幅回落。其中，周融资买入额为499.67亿元，融券卖出股份数为7.02亿股。从净融资买入数据看，由前周的70.47亿元上升到102.98亿元，环比升幅达到46.13%。对此，长城证券的两融分析师刘轩认为，这反映出融资市场交易热度在持续回升。
证券时报数据部统计显示，从申万28个行业的周两融数据看，融资买入继续升温、融券卖出收敛的特征也比较明显。数据显示，电气设备、电子等行业继续增加融资买入，国防军工板块则成为融资买入金额最多的标的。
上周，国防军工股全周融资买入金额为90.42亿元，比前周增加融资买入19.44亿元，周增幅近三成。而军工股最新的融资余额达到117.11亿元，周增15.35亿元，增幅15.08%。公用事业股周增8.94亿元，以46.02%位列板块融资买入增幅之首。
正是融资买入的持续推高，军工股近期走势强劲。龙头股成飞集成表现尤其突出，上周该股融资买入金额接近27亿元，融券余额则萎缩明显，5天累计融券卖出量为85万股。与此同时，成飞集成二级市场的股价一飞冲天。该股自 5月19日复牌以来，连续六个涨停之后便出现持续的单边上扬行情，股价也由最初的16.62元上涨到72.60元，不到两个月的时间股价涨幅超400%。
私募6月小幅加仓 增持建筑建材减持金融家电
业内知名的私募基金发行平台华润信托日前发布的6月份私募基金报告显示，6月份该平台私募基金延续积极做多势头，整体仓位连升3月至历史较高水平。持仓结构上私募基金整体上对建筑建材、信息服务等板块进行增持，同时对金融服务、家用电器和房地产等板块进行减持。
报告显示，6月份上证指数全月上涨0.45%，深证成指微跌0.29%，两市成交量较5月份有小幅放量。华润信托晨星中国对冲基金指数(MCRI指数)6月上涨1.94%，强于同期沪深300指数0.40%的表现。今年以来，代表私募基金平均收益的MCRI指数上涨1.96%，同期沪深300指数下跌7.08%。
从6月份的表现看，MCRI覆盖的165只私募基金中有88.69%的产品录得正收益。所有产品的收益率中值为2.28%，德源安战略成长1号、理成风景2号、景良能量1期、龙票1期和泰石1期排名靠前，分别为22.26%、10.74%、8.56%、7.73%和7.54%。今年以来，泽熙4期、尚雅1期、尚雅8期和智诚4、5期的收益均超过了18%。
MCRI成分基金的平均股票仓位比5月末增加0.59个百分点，为76.36%。持仓超过八成的产品占比为39.58%，有78.47%的私募将股票仓位维持在四成以上。
从资金流向看，私募基金6月份增持了建筑建材、信息服务、轻工制造、医药生物和化工等，减持了金融服务、家用电器、房地产和交运设备等。根据行业持仓的百分比数据显示，截至6月底，私募基金重仓的前五大行业为医药生物、金融服务、家用电器、食品饮料和信息服务。
从整个二季度的情况看，阳光私募基金操作十分积极，仓位从一季末的70.08%的低位连升三月，整个二季度仓位提升达6.28个百分点。不过私募基金总体持仓结构变化并不大，依然重仓大消费、金融和信息等板块。
私募基金规模普遍较小，投资相对灵活，这一优势在近年来的震荡市场中得到体现，使得私募基金在相对较长的时间内获得了显著超额收益。华润信托报告显示，MCRI最近两、三年的累计回报率分别为13.71%和7.78%，从中长期来看，阳光私募基金的平均收益率强于代表大盘表现的沪深300指数，沪深 300指数最近两、三年的累计回报率分别为-12.04%和-28.87%。
和公募基金主动偏股基金相比，私募基金在下跌市场中的表现更出色。天相投顾统计数据显示，公募偏股基金最近两年平均收益率为15.53%，比私募基金略高，但是，最近三年平均下跌1%，不敌私募基金。
89股上半年净利润首亏 基金持股在5%以上个股11只
上市公司2014年上半年业绩预告陆续披露，不少基金重仓股出现净利润首亏。
假设以“一季度基金对个股持股比例达到5%”为基金重仓股的标准，根据Wind数据，截至7月14日披露信息，目前共有11只基金重仓股出现上半年净利润首亏。
共有95只基金重仓股在2014年上半年业绩预增，净利润大幅增长。另有131只基金重仓股在2014年上半年业绩略增，净利润相比去年同期有略微的增长。
据证券时报记者统计，共有89只个股披露2014年上半年净利润首亏的预告，其中，基金持股比例在5%以上的个股11只。
这 11只基金重仓股中，有5只信息技术软件个股，包括中国软件、互联网及软件安全公司绿盟科技、信息安全及国防军工系统服务商旋极信息、软件公司东方通以及无线通信行业龙头海能达;有3只农业股，为正邦科技、雏鹰农牧、牧原股份，还有化纤企业太极实业、医药企业莱美药业、油田技术服务公司仁智油服。
尽管业绩预告不理想，但绿盟科技、东方通、中国软件自今年一季度以来就颇受机构的追捧。
绿盟科技一季度前十大流通股东包括6只新进的基金——全国社保基金406组合、兴全有机增长、嘉实策略增长、嘉实优质企业、嘉实增长开放、全国社保基金413组合。
根据公告，绿盟科技2014年上半年净利润亏损金额预计约在5000万元至5500万元之间。这似乎并未改变绿盟科技的热门股地位。6月20日，十几家机构结伴前往调研。绿盟科技因涉及重大资产重组，目前已经停牌。
东方通2014年一季度的前十大流通股东均为新进的基金，包括宝盈核心优势、华夏红利混合等，前十大流通股东合计持股419万股，占总股本的8.15%。公告披露其2014年上半年净利润预计亏损金额在240万元至390万元之间。
另一只在一季度受到机构集体追捧但上半年业绩预告出现首亏的还有中国软件。宝盈策略增长、宝盈核心优势、全国社保基金116组合、中邮核心成长等基金在一季度均新进或增持了中国软件。公告称，中国软件2014年上半年业绩预告为“大幅下降且为亏损”。
正邦科技也是基金的热门调研股。5月27日、7月2日，两批机构先后前往调研。正邦科技在6月16日收到证监会批复，被许可非公开发行不超过16529万股新股。近日，正邦科技发布公告称，2014年上半年净利润亏损金额约在13000万元至18000万元之间。
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