代表是天津板块尾盘明显异动
基金节后调研44公司 关注3大热门概念 (附股)换肤： 字体： 大 中 小 热度： 发布时间：2014-02-17 09:44:53
上周基金经理一共调研了44家公司，调研方向紧扣特斯拉、二胎、蓝宝石等近期的热门概念股，其中多家被调研的公司近期股价创出新高。
特斯拉旋风刮向A股
春节前夕，特斯拉股价从1月13日的140多美元暴涨至1月31日的180多美元。受此影响，2月7日A股节后开盘，江苏国泰等特斯拉概念股表现强势。
据每日经济新闻报道，上周基金公司实地调研了4家拥有特斯拉概念的上市公司，分别为江苏国泰、横店东磁、江海股份、格林美。
江苏国泰于2月7日、10月连续上涨近19%。2月12日，9家机构前往公司实地调研，其中包括两家公募基金华安和华夏。机构了解了江苏国泰锂电池发展前景、锂离子电池正极材料项目进展情况，以及拟终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销亚源公司对上市公司的影响等。不过，截至2013年三季度末，江苏国泰前十大流通股东中仅融通新蓝筹一只公募基金，持有150万股，占公司流通股的比例为0.43%。
横店东磁于2月10日强势涨停，该股2月以来整体上涨14.38%。2月12日，长盛基金两位基金经理前往公司实地调研。横店东磁在基金公司调研时表示，未来一年永磁产品销售收入将稳中有升，预计增长5%~8%；软磁产品销售收入增长会高于10%；太阳能产品预计在2013年度的基础上会有较大幅度减亏。截至2013年三季度末，横店东磁前十大流通股东中有3只公募基金，其中中小板ETF持有86.58万股，信诚中证500分级持有72.06万股，益民创新优势持有70万股。
2月13日，江海股份盘中创出上市以来股价新高29.5元，并于2月14日大涨6.79%，该股2月以来整体上涨8.28%。2月14日，14家机构齐聚江海股份实地调研，其中包括6家公募基金，分别为景顺长城、海富通、长信、国联安、银华和光大保德信。江海股份在机构调研时表示，2014年将重点开拓薄膜电容器及固体高分子市场，同时其与ACT合作的超级电容器预计4月份将会出样品，主要应用领域是电动汽车、新能源方面。截至2013年三季度末，江海股份前十大流通股东中共有4只公募基金，分别为广发小盘、华夏盛世、华安宏利和长盛电子信息。
格林美2月以来股价上涨10.45%。2月10日~12日，包括公募基金信达澳银、华商、大成、富国、宝盈、泰达宏利等机构前往格林美位于湖北荆门、武汉阳逻、江西丰城的三个基地实地调研。截至2013年三季度末，格林美前十大流通股东中仅有一只公募基金，即华夏成长。
此外，公募基金还调研了一家锂电池公司——南都电源。南都电源2月以来股价同样表现不俗，涨幅达到13.66%。2月11日，7家机构前往公司实地调研，其中包括公募基金南方和华宝兴业。南都电源在2014年规划中表示，除了继续推进铅炭电池在储能领域的应用，还会在动力，特别是汽车启停领域(带有能量回收功能)进行推广和试用，启停电池有望成为混合动力电池标配，而南都电源拥有的铅碳电池或是理想选择。截至2013年三季度末，南都电源前十大流通股东中唯一一只公募基金是中邮核心优选，持有645.54万股。
二胎概念股再次“胎动”
除了上述特斯拉概念，近期的政策热点——单独二孩也成为基金公司关注的焦点。2月12日，南方基金前往高乐股份实地调研。高乐股份表示，2014年玩具行业，无论国内还是国外，市场容量都很大，随着后期募投项目的投入使用，未来公司在国内市场和国外市场的销售收入都会继续保持增长；同时，公司已经启动3D打印业务，并接到了订单。
高乐股份2月以来上涨7.03%。截至2013年三季度末，前十大流通股东中共有公募基金3只，其中基金通乾持有530.01万股，融通动力先锋持有419.28万股，融通蓝筹成长持有200万股。
另一只二胎概念股海伦钢琴也引起了基金公司的关注。2月11日，华夏基金和信诚基金前往海伦钢琴实地调研。海伦钢琴表示，公司对于钢琴市场的发展持比较乐观的态度，公司定位于中高端市场，根据各地区销售情况的反馈，中高档钢琴市场需求还很大；2014年公司部分系列产品增设了新型号，未来将继续推进新产品的研发。
海伦钢琴2月14日大涨8.66%，2月以来累计上涨24.75%，股价创出上市以来新高。不过截至2013年三季度末，海伦钢琴前十大流通股东中暂无公募基金的身影。
蓝宝石概念闻“机”起舞
近期，不断有媒体报道称，苹果公司计划在2014年推出的iPhone手机上使用蓝宝石玻璃屏幕。甚至有外媒报道称，苹果公司已经购买了可生产1亿~2亿块蓝宝石玻璃屏幕的生产设备，并由其合作伙伴GTAdvance在亚利桑那州的工厂进行生产。
受此影响，节后A股市场的蓝宝石概念股闻 “机”起舞。东晶电子2月7日、10日连续大涨，2月以来累计上涨13.24%。2月12日，5家机构前往东晶电子实地调研，其中包括两家公募基金长盛和国泰。据东晶电子介绍，公司总投资12亿元，设立浙江东晶光电、黄山东晶光电两个全资子公司，并和韩国公司合作成立控股子公司东晶博蓝特。三个子公司分期、分项目共同实施LED项目，其中浙江东晶光电实施年产300万片蓝宝石衬底片，黄山东晶光电实施年产275万毫米蓝宝石晶棒，东晶博蓝特实施年产60万片PSS图形化衬底。
截至2013年三季度末，东晶电子前十大流通股东中共有3只公募基金，分别是汇添富民营活力、汇添富社会责任和天弘精选混合。
【概念股解析】
江海股份：进军新材料领域，材料进步引发电容产业革命
来源： 浙商证券 撰写时间： 2014-02-12
传统铝电解电容器下游需求旺盛
公司目前处于满产状态，下游需求旺盛。受益于变频空调需求，公司消费类电容器并未受电视出货波动的影响，而工业类电容器部分，欧洲经济复苏对工业类电容需求明显好转，国内通讯电源、电梯、新能源等产业同样需求旺盛。
薄膜电容2014成长起点
公司薄膜电容通过60家以上下游客户认证，预计很快将实现盈亏平衡，公司专注于高压大容量薄膜电容器，主要应用于高压变频、电源、新能源等领域，市场需求旺盛，随着下游客户拓展，2015年将成为公司成长新的引擎。
组建超级电容生产线
公司近期将组建2条超级电容生产线，计划今年完成中试，我们认为，公司技术底蕴雄厚，6个月的时间超级电容产品品质有望稳定，2015年将实现产业化，率先在部分消费电子领域应用，长期看，在新能源领域拥有巨大的市场空间。
进军新材料领域
公司入股VOLTA材料有限公司，VOLTA公司所拥有的专利新材料在理论上和实验室试验中能全面提升超级电容器性能，大幅降低其成本，并能从根本上改善铅酸蓄电池的性能和寿命，我们预计此次交易完成后，公司在超级电容器及能量储存领域的技术实力和行业影响力进一步提升，为全面进入电动汽车、新能源、智能电网的市场创造有利条件。
盈利预测及估值
预计公司2013-2015年营业收入12.83、16.73、21.91亿元，同比增速32.95%、30.39%、30.96%，净利润136、182、238百万元，同比增速39.82%、33.53%、30.76%，EPS0.66、0.88、1.15元，PE41、31、23倍，我们认为，传统业务稳定成长，薄膜电容进入批量出货阶段，超级电容短期提升估值水平，长期提供巨大成长空间，维持“买入”投资建议。
【概念股解析】
江苏国泰：快速发展的锂电电解液龙头
来源：中金公司 撰写时间： 2013-11-06
投资亮点
公司是国内锂电电解液龙头。江苏国泰锂电池电解液产能国内第一，目前新增5000吨/年的电解液扩能技改项目已竣工。公司通过切入包括LG、索尼和ATL等全球顶尖电池厂商供应链，获得稳定的盈利能力。同时公司积极布局锂电产业链，子公司国泰锂宝1100吨/年的正极材料项目正在建设中，产品包括改性锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等，定位于动力电池领域；子公司亚源高新300吨/年的六氟磷酸锂项目也正在快速推进，公司正逐渐成长为锂电全产业链巨头企业。
外贸业务温和改善。纺织品外贸面临量增价减的发展趋势，结构看，欧美日等发达经济体增长可期。江苏国泰的外贸以纺织品、玩具和相关机电产品为主，主要面向欧美日等发达国家。在宏观因素及外部需求增量放大的带动下，外贸业务收入大幅增加。我们预计随着整个外贸行业的温和复苏以及公司客户结构的不断优化，公司贸易板块业务有望得到大幅改善。
财务预测
电解液价格触底企稳，5000吨/年的电解液扩能技改项目有望明年贡献利润。包括电解质六氟磷酸锂及正极材料陆续投产，公司产业链布局愈加完善。我们预计公司2013-2014年的业绩分别为0.58和0.74元。
估值与建议
目前股价对应PE分别为23倍和18倍。首次覆盖给予“推荐”评级，给予明年25倍PE，目标价18元。
风险
下游客户拓展缓慢；外贸环境恶化。
【概念股解析】
横店东磁：光伏行业复苏带来业绩改善
来源： 长城证券 撰写时间： 2013-10-27
投资建议
公司是国内磁体行业龙头，2013年磁体稳定增长，但光伏业务受益行业复苏带动业绩逆转，明年中国即将成为最大的光伏市场。我们预计2013-2014年收入为43.3亿和53亿；净利润2.16亿和3.14亿；EPS为0.53元和0.76元，对应PE为32倍和22.1倍，维持“强烈推荐”评级。
投资要点
收入略降,利润大幅增长：公司公布2013年三季报，前三季度收入22.88亿元，同比下降4.43%；归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长59.68%；每股收益0.46元，其中第三季度单季度实现每股收益0.18元，基本符合我们预期。
预计今年业绩逆转：公司预期2013年净利润2亿-2.4亿，而去年的净利润为-2.2亿元。2012年公司亏损主要因为计提了太阳能光伏产业3.4亿,其中固定资产、在建工程减值准备合计2亿，应收账款特殊坏账准备1.4亿元，导致公司2012年度出现了亏损。而2013年太阳能光伏产业回暖，减亏明显；同时公司永磁铁氧体材料销售向好，盈利能力同比有所增加。因此2012年为公司历年业绩最差年份，2013年将逆转。
光伏行业复苏：主要因素包括：(1)供过于求后价格暴跌，行业洗牌结束，厂商季度情况逐渐走好，产品价格走高，今年三季度开始个别公司可能单季盈利，明年上半年有望全面盈利。(2)中国启动内需市场，出台补贴细则，2013年将成为全球最大市场10G以上。新兴市场如日本、美国、南非等加速发展，欧盟占比降低。(3)欧盟双反利空释放，一线大厂已经压缩了欧洲业务，国内市场和新兴市场可抵消其影响。美国的双反事件可能有望缓解。
磁体稳定增长,光伏业务复苏：公司是国内磁体行业龙头公司，其永磁软磁产量位居全球第一,即使在2009经济危机时期磁体毛利率仍维持在30%以上。另外公司的光伏业务包括组件、电池片和少量硅片(其中电池片产能600-800mw，其他两环节200mw)，光伏业务在前几年的行业快速发展后供过于求，价格暴跌产能开不足，造成公司亏损。但目前随着光伏行业复苏，公司利润持续改善。我们预计2013-2014年收入为43.3亿和53亿；净利润2.16亿和3.14亿；EPS为0.53元和0.76元，对应PE为32倍和22.1倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：光伏行业复苏低于预期。
【概念股解析】
格林美：快速扩张的再生资源龙头
来源： 民生证券 撰写时间： 2013-12-03
一、事件概述
近日对格林美进行了实地调研，就目前经营与公司管理层进行了交流。公司目前经营稳定，扩产在建项目有序进行，近期将通过非公开发行筹资最多25.69亿元，用于多个环保回收建设项目及补充流动资金。
二、分析与判断
汽车拆解业务是业绩的贡献点
公司是“城市矿产”资源循环利用龙头。公司已在废旧电池回收和家电拆解两个领域做出卓越成绩，目前汽车拆解业务是未来两年利润增长点。报废汽车回收拆解有一定门槛，需要资质许可，公司现已经在湖北、江西等地均有汽车拆解业务的许可证，目前江西的项目已经安装到位，天津、仙桃在以后要建这些项目。预计天津报废汽车项目内部收益率为17.95%；武汉报废汽车项目预计达产17.57%。
积极拓展其他再生资源领域
公司商业模式成熟，不断复制前面成功案例，在原有拆解废旧电器的技术基础上，积极培育新的利润增长点，公司将涉足三元前驱材料，充分利用已收购的公司凯力克从事三元材料前驱体的技术支持，发展自身优势，建设年产镍钴锰三元动力电池材料5,000吨、电池级球形氢氧化钴2,000吨的生产基地，预计达产后收益率为17.72%。
增发有助于改善公司资本结构。
由于公司不断扩大规模，资产负债率一直较高，若本次募集25.69亿元顺利，有息负债占总资产比例将降至43%，而净负债占总资产比例将降至9%，届时公司资产负债率与资本结构将得到明显改善。募投项目计划建设期为24~36个月，公司预计项目建成投产后，将贡献营业收入约37.4亿元，利润总额3.96亿元，我们认为，公司在再生资源行业将持续保持龙头地位。
三、盈利预测与投资建议
公司是再生资源龙头企业，三大主营业务中废旧电池回收和家电拆解发展稳定，重在看2015年汽车拆解对利润的贡献，预计2013到2015年EPS分别为0.21元、0.25元和0.41元，对应的PE为46、39、23倍，给予公司“谨慎推荐”评级。
四、风险提示
扩张速度过快，下游需求放缓。
【概念股解析】
海伦钢琴：自有品牌规模化钢琴生产商
来源： 海通证券 撰写时间： 2013-12-27
公司是国内少数具有自主知识产权并进行规模化生产的品牌钢琴生产商之一，本土品牌销售额排名第三，出口额第二。在市场集中度提升背景下，公司通过募投项目投产突破产能瓶颈，继续快速成长。
自有品牌规模化钢琴生产商。公司已成为拥有自有品牌并与数家国际知名钢琴品牌进行ODM合作的知名钢琴生产商。现有产品包括立式钢琴、三角钢琴及钢琴核心部件码克等，目前销售额排名本土品牌第三名，出口额第二名。2008-2012年，公司营业收入、利润总额和归属于母公司净利润的复合增长率分别为13.92%、15.49%和17.04%，近三年综合毛利率维持30%左右。
消费升级带动钢琴内销市场增长。随居民消费水平的提升，钢琴行业产量整体呈平稳上升趋势，2008-2012年中国钢琴总产量年复合增长率为5%，2012年全国钢琴总产量37.97万架，占世界钢琴总产量的76.91%。我国城镇居民家庭平均每百户拥有钢琴量逐年增加，2012年底达2.81架。而美国、日本、欧洲等发达国家每百户拥有钢琴量在2003年已达20-25架，提升空间巨大。
募投项目投产突破产能瓶颈，助未来成长。2013年6月钢琴生产扩建项目建成投产，增加钢琴产能17500架/年，产能提升幅度达46.67%，缓解产能不足的压力。钢琴机芯制造项目计划2016年10月投产，设计产能45000台/年，以消除目前机芯采购中存在的质量风险和交货周期不确定的风险，提高产品品质、提升生产效率。
此外，钢琴部件技改项目和钢琴制造工程技术中心项目分别计划2014年3月、10月投产，项目完成后将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，增强公司可持续盈利能力。
盈利预测与投资建议。我们测算公司2013-2015年稀释每股收益分别为0.25元、0.33元和0.39元。我们看好消费升级下的钢琴行业发展，以及公司突破产能瓶颈的成长动力，参照可比上市公司估值情况，给予海伦钢琴“增持”评级，目标价11元，2014年估值33X。
风险提示：(1)材料采购风险；(2)汇率风险；(3)募集资金投资项目风险。
全国两会召开在即，军工行业作为十八大以来被提及最多的行业之一，被业内普遍看好。航天通信、航空动力，航天长峰，钢研高纳、抚顺特钢、海特高新、中国卫星。
玄之又玄 发表于 2014-2-18 21:32 static/image/common/back.gif
全国两会召开在即，军工行业作为十八大以来被提及最多的行业之一，被业内普遍看好。航天通信、航 ...
军工 + 航空航天
两会主题：环保+军工+农业现代化
两会主题：环保+军工+农业现代化
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昨天期指空单增加不少，今天弱势震荡的可能性大，高抛低吸
2632成鸡肋了
怎么说一下就冲，什么情况，真是搞啊，出三分之一仓位。本来在14.1挂了点小单的，指望在14以下再接一些的。;TOUXIAO
300329今天如跌到11.3加。
说来说去咱只支小小散，只有跟着的份，偶尔喝点汤，实在是不易，今天清2094，落袋为安。
创业板是典型的迷雾区，个股风险大
300329从早上就在11.34埋单了，看来又成交不了，很可能今天要收T字，早盘错过了低吸300068，甚为可惜。
329如收T,尾盘就加上，如下来，明天早盘加。
600502,000421,601727,600186,600068
“看对看错并不重要，重要的是看对你赚多少，看错赔多少！”-------乔治.索罗斯
买回一些2632，加了点329，否则要快要空仓了，
玄之又玄 发表于 2014-2-19 14:59 static/image/common/back.gif
买回一些2632，加了点329，否则要快要空仓了，
3点了，才说加仓2632.
怎么跟啊，晕
清风伴我醉 发表于 2014-2-19 15:04 static/image/common/back.gif
3点了，才说加仓2632.
怎么跟啊，晕
不要跟啦，看贴炒股会赔死的。
这三天资金没变化，曲线走平，希望明天能向上突破一下
同花顺很不稳定，但又用顺了手，不知如何办