三中全会预期升温 改革导向刺激市场
周一，市场早盘继续低迷走势，震荡走低。午后股指企稳回升，随后做窄幅震荡。截止收盘，沪指报2109.47点，涨幅0.16%，成交599亿元；深成指报8164.86点，涨幅0.12%，成交量668亿元。成交量进一步萎缩，创近4个月新低。板块方面，上海自贸区、土地流转概念冲高回落，尾盘杀跌明显；高铁、电力设备等高端机械制造性行业表现突出；创业板有企稳迹象。昨日是十八届三中全会召开的第三天，从周末消息面看，市场对本届三中全会的改革预期极高。对经济政治体制改革的期待，使市场短期谨慎。临近会议结束，市场多空双方博弈力度将进一步加大。我们认为，随着会议的结束、政策信号的明朗，市场将选择方向。短期经过调整后，止跌企稳反弹的概率较大。
市场经过连续的缩量下跌，情绪谨慎但做空动能不足。昨日市场再度缩量回调后企稳表明市场仍处于观望但对改革政策的出台预期升温，多空双方不敢轻举妄动。而从板块表现看，前期于改革密切相关的土改、上海自贸区概念板块，全天绝大部分时间表现抢眼，支撑大盘人气，而尾盘出现跳水传递出对政策不确定性的担忧。而以高铁、电力设备为代表的高端制造业强势，更好的说明市场以政策为导向的炒作思路，但在政策明朗前，市场行为仍以试探性的为主。多空双方实力处于紧平衡状态。打破这一平衡的外力唯有政策，所以今天公布的三中全会会议纪要将吸引所有市场投资者的眼球。
从估值以及经济基本面来看，银行和地产PE分别为5倍和11倍，PB分别为0.99和1.75，而三季度盈利增速为13%和32%，虽受政策调控影响，但近一步下跌的空间也十分有限。从估值和情绪的角度市场大幅下跌的空间已经被封锁。从基本面看，CPI3.2,PPI回到零值、工业增加值同比回升至10.3，都表明4季度经济继续向好的可能，超市场此前预期。市场悲观情绪或将有所缓解。结合政策落地，部分蓝筹行业将迎来新一轮的机会。
从风格看，前期成长股透支未来，下一阶段整体调整的压力较大。
而蓝筹经过近一年的蛰伏，市场有望迎来真的风格转换。今日三中全会将尘埃落地，重点关注政策导向。国企兼并重组、优先股、房地产土地改革未来将成为市场关注重点，利好大盘蓝筹。重点关注三中全会进程。操作上，创业板需待风险完全释放，积极关注土改、金改、国企兼并重组，高铁、电力设备以及业绩改善的光伏、风电等板块。
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