0815每日视点
外盘概况
周三美股均下跌,欧元区第二季度GDP环比增长0.3%,标志着该地区长达6个季度的衰退已经结束。欧元区两大经济体德国和法国第二季度GDP分别增长0.7%和0.5%,均好于市场预期。
A股回顾
周三A股市场大幅波动,早盘小幅高开后在金融、地产、煤炭、水泥的带动下大幅冲高,其后回落走弱,尾盘再度大幅下跌,全天仅有创业板指数收涨,上证指数正好收盘在2100点。全天上海市场成交958亿,深圳市场成交1162亿。
板块方面,互联网板块上涨4个百分点,软件、安防、网游的涨幅在1个百分点以上,环保、有色、钢铁、造纸、电力的跌幅在1个百分点以上。个股方面,全天29只个股涨停,无跌停,涨跌比例约为1:2。
后市研判
周期转强,创业板相对稳定
把市场分为两个阶段,起始时间一为6月25日,上证指数年内的低点;起始时间二是8月6日,即创业板指数见顶,主板市场继续上扬的时点。
自6/25日-8/14日涨幅最大的是电子元器件、通信、计算机以及传媒板块,这些板块的个股主要散布在创业板中。但是观察8月6日至今的涨跌幅,有色金属、汽车、煤炭的涨幅靠前,在6个百分点以上。很明显,市场风格出现了转变,前期涨幅过大的行业都在近期和粗线了回调,甚至出现了负收益,传统行业获得了绝对收益和超额收益。
从创业板的成分股来看,6月25日来,100只成分股中涨幅超过指数(25.41%)的个股为36只,即占比36%,创业板全市场涨幅超过创业板指数的比例为36%。8月6日来涨幅超过指数(-1.84%)的比例为55只,即占比55%,创业板全市场涨幅超过创业板指数的比例为61%。可以看出从6月25日来成分股以外的个股涨跌比例与成分股基本一致。目前来看,创业板的涨跌没有出现过度反应,市场情绪相对稳定。
市场风险
中央政府对经济增速下限容忍度提升、房地产政策收紧。
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