持续关注新兴产业和大消费品种
核心观点:
广发研发中小盘投资组合市场表现回顾上周5个交易日广发研发中小盘投资组合每日涨幅分别为2.14%、-0.32%、1.56%、-0.29%和0.86%,累计涨幅为3.98%;同期中证500指数每日涨幅分别为1.91%、0.20%、0.92%、0.05%和0.61%,累计涨幅为3.73%。今年以来我们构建的投资组合累计上涨21.05%,同期中证500指数累计上涨9.20%。
上周探路者、广联达、国腾电子表现较好
上周广发研发中小盘投资组合成分股行业配置如下:TMT领域4支,分别为荣之联、广联达、阳光照明和国腾电子;化工、建筑建材、医药、轻工、机械、纺织服装各1支股票,分别为史丹利、青龙管业、康恩贝、万顺股份、新天科技和探路者。
上周成分股涨幅前三的个股为:探路者、广联达和国腾电子,涨幅分别为12.64%、11.94%和9.09%。涨幅后三的个股为:万顺股份、史丹利和荣之联,涨幅分别为-7.90%、-3.89%和0.00%,其中荣之联停牌。
本周广发研发中小盘投资组合成分股
上周市场延续了“5.1”节后的市场趋势,创业板继续创出两年新高,中小板次之,上证指数与深证成指表现相对较弱,这进一步展示了市场投资的结构性取向,占据经济结构中比重较大的银行、地产、能源、建材等蓝筹股因为经济增速预期降低,表现相对一般,代表经济结构转变方向的TMT、生物医药、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等新兴产业获得市场认可,未来这一趋势可能长期延续。在投资策略上,我们坚持之前的观点,认为新一届政府关注点在调整产业结构,促进经济升级,环保、医保、食品安全、智慧城市、产业升级、消费升级等未来将成为经济发展新的着力点。基于这些因素,我们建议布局环保、医药、4G建设、大众消费升级等板块。
本周调入新北洋,具体行业配置如下:TMT领域5支,分别为荣之联、广联达、阳光照明、国腾电子和新北洋;化工、医药、轻工、机械、纺织服装各1支股票,分别为史丹利、康恩贝、万顺股份、新天科技和探路者。
调入新北洋的理由:公司是国内打印/扫描设备机芯的主要供应商,随着银行、体彩投注终端进入集中换代期,国内订单有望快速增长,同时通过ODM与自主品牌并重的发展方式,承接全球市场的产业转移。
风险提示
中小板、创业板估值下行的风险;组合成分股出现负面突发性风险。
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