腾龙私募消息传闻点评
腾龙私募消息传闻点评★地方养老金入市运作将拉开帷幕 主投三大类资产
地方养老金入市运作即将拉开帷幕。分析人士表示，已获准转交全国社会保障基金理事会运作的地方养老金及随后有望投资运作的各地基本养老金将参考社保基金投资，主要投资标的有三大类，包括股票、债券和实业投资。
此前报道称，南方某省已经获准将1000亿元基本养老金转交全国社会保障基金理事会运营，一季度将开始投资。
目前在全国社保基金的资产配置中，45%左右投资固定收益产品，如银行存款、国库券、企业债券、金融债券等；30%左右投资股票；25%左右用于PE投资及其他类投资等。
据了解，地方养老金投资标的将参考社保基金投资，主要投向股票、债券和实业投资，多元化资产配置可实现投资风险分散和收益最大化的平衡，有利于养老金保值增值。
点评：分析人士指出，从国际通行做法看，养老金投资运营不仅限于股市，还包括债券、国家给予优先权的实业投资等。出于养老资金保值增值的需要，这1000亿元资金将首要投资固定收益资产，投资规模将保持在50%左右，投资股市比例控制在30%左右。
目前，地方养老金的收益率很低。据中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文测算，2000年至2008年全国各地养老金总收益率可能不足2%。如扣除通胀率，年均收益为负数。而截至2011年底，全国社保基金年均投资收益率约7%-9%。社保基金从2003年开始投资股票，规定的投资比例最高为40%，一般情况下占30%左右，股票投资收益贡献率约50%。
实业投资也将是地方养老金投资的主要方向，优质企业股权将受到青睐。资料显示，全国社保基金在中国银行、工商银行、交通银行上市时，就曾分别投资100亿元、180亿元、100亿元等，目前投资回报已翻番。此外，对农业银行、国家开发银行、人保集团等金融机构，全国社保基金的投资也都达百亿元水平。
市场喜欢拿养老金入市说事，但养老金入市的比例其实比较低，而且绝对金额也不会太大，对现有的市场规模根本不会有大的影响，而且A股本来缺的也不是钱。
★央行今日将进行1,830亿元逆回购操作 期限14天
路透上海1月19日电，多名业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行1830亿元人民币逆回购操作，期限14天。据路透计算，本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量，则央行净投放至少3530亿元。
点评：春假长假前夕银行备付压力巨大，尽管原定周二和周四将公开招标逆回购向市场注资，但仍有不少机构等不及而提早向央行求援。据此前消息人士透露，央行分别于周一和周三对部分银行实施了定向逆回购。
央行周二在公开市场公开招标进行的1690亿元逆回购操作，期限14天，中标利率为5.47%，较二级市场水平低逾230个基点（bp）。
央行逆回购力度增大，使得市场对降息和降准的预期加强，这两天A股大盘大幅波动且成交量放大，证明市场资金已经蠢蠢欲动。
★彭博社：美国股市迎来25年来最好开局
北京时间1月20日凌晨，彭博社头条刊文《美国股市迎来25年最好开局》，现全文摘要如下：
美国股市正在迎来25年以来最好的一个开局，因为投资者们猜测美联储主席伯南克已经做好足够的工作来使美国经济免受欧洲债务危机的影响。据彭博社编撰的数据显示，在2012年的前11个交易日中，标准普尔500指数已经上涨了4%，为1987年前11个交易日该指数上涨了10%以来的最大增长幅度。美国股市已经克服了企业盈利不及预期的影响，主要得益于 去年第四季度就业、制造业和汽车销售等状况的改善。
彭博社的数据显示，自2008年年底以来，伯南克就一直维持隔夜贷款目标利率不变，为1971年以来维持利率在同一水平时间最长的一次。该政策将可能推动更多的投资者进入美国股市，因为2011年美国10年期国债收益率以创纪录的低点收尾，而美国经济在2011年最后一个季度的增长速度预计将为3.1%。
Pioneer Investments基金经理约翰·凯里（John Carey）表示："美联储预计将可能继续保持其政策方向不变。我们还未听到任何有关美联储考虑提高关键利率的消息，因此美国股票从收益角度考虑将具有吸引力。"
点评：美国股市温和上涨在预料之中，因为美国经济复苏的状况比较好，但是如果欧洲的情况出现恶化，美股的这点好消息都是浮云。
★产业规划密集发布 转型升级进入“攻坚战”
19日，工业和信息化部发布了轻工业、纺织工业、医药工业、化纤工业、制糖行业等多个产业的“十二五”发展规划。
点评：目前我国工业发展已进入新阶段，面临的转型升级压力非常迫切：转型升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。
★核电建设开闸在即 重现辉煌有待时日
随着日本核危机的阴霾渐褪，我国核电重启的呼声日隆。近期，国务院总理温家宝在世界未来能源峰会演讲时特别提到：“核电是安全可靠、技术成熟的清洁能源。安全高效地发展核电，是解决未来能源供应的战略选择”，被业界视为高层又一次为核电开闸“吹风”。
点评：随着《核安全规划》、《核电中长期发展规划》两个规划的推进，再加上我国三代核电站标准的制定，核电闸门即将打开。
★道指上涨0.37%纳指收高0.67%
美东时间1月19日16:00（北京时间1月20日05:00），道琼斯工业平均指数上涨46.24点，收于12625.19点，涨幅为0.37%；纳斯达克综合指数上涨18.62点，收于2788.33点，涨幅为0.67%；标准普尔500指数上涨6.46点，收于1,314.50点，涨幅为0.49%。
点评：经济数据面，美国劳工部宣布，在截至1月14日的一周中，首次申领失业救济人数为35.2万。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为38.3万。此前一周的人数为39.9万。美国劳工部宣布，12月的消费者价格指数（CPI）环比持平。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比增0.1%。11月的CPI环比持平。美国商务部宣布，12月经季调并年化的房屋开建量为65.7万幢。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为67.8万幢。11月的房屋开建量为68.5万幢。
★纽约原油期货周四收盘下跌0.2%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）2月份交割的轻质原油期货价格下跌20美分，报收于每桶100.39美元，跌幅为0.2%。
点评：纽约原油期货价格周四收盘小幅下跌，抹平早些时候因美国原油库存意外下滑而带来的涨幅，但仍旧报收于每桶100美元上方。
★避险需求下降 期金收低0.3%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）2月份交割的黄金期货价格下跌5.40美元，报收于每盎司1654.50美元，跌幅为0.3%。
点评：纽约黄金期货价格周四收盘下跌，原因是美国就业数据表现良好，从而降低了投资者买入黄金期货作为避风港投资的需求。
★恒指全天涨1.34%连升三天
港股19日高开高走，恒生指数一度逼近20000点大关，之后稍有回落，最高曾达19956点。截至收盘，恒生指数涨1.34%，报19950.05点，上涨263.13点，成交788.47亿港元；国企指数涨1.74%，报11143.33点，上涨190.73点。地产股表现强势。
点评：港股市场上的投资者信心从当前的状态来看还是相对较强，内地的经济数据好过市场预期，而欧美局势也朝向乐观，这些都为港股后期的走高形成支持。从技术走势上看，恒指延续BOLL通道上轨道线稳步上扬，RSI技术指标亦表现出较为稳健的上升趋势，且市场参与资金也明显增加，但应注意短线的获利回吐。
★期指今迎交割日 节后有望继续反弹
经过周三的回调，昨日期指强势震荡，小幅收涨。总持仓量略有增加，总成交量再创历史纪录，说明短期投机资金活跃，现货与期货基本同步，价差维持正常稳定。IF1202合约开盘报2450点，尾盘收于2488.4点，日内涨44.8点，涨幅为1.83%，日内增持3834手。IF1201合约开盘报2433.2点，日内最高上探至2493.2点，尾盘收于2470.2点，日内涨43点，日内减仓3602手。
点评：从中金所公布的前20位持仓排名来看，IF1202合约多空主力双方均有增仓行为，其中，空头增仓稍微明显，多头主力增仓2726手至27872手，空头主力增仓3544手至35859手。尽管目前空头势力仍占优势，但随着多头的入场，市场情绪明显回暖。
★LME期铜19日亚市盘中上涨
北京时间10:08左右，LME3个月期铜报8,350.25美元/吨，较前一交易日收盘上涨111.25美元。
点评：鉴于市场猜测新年假期前铜价继续上涨，投机性卖盘持续出现，LME期铜19日亚市盘中上涨，而注销仓单高企也提振市场，渣打银行表示，技术信号暗示期铜短期内或进一步走高。期铜自19日当周初以来不断推高，掩盖了假期前中国现货需求的疲软，但促进了商品基金的兴趣。农历新年假期期间，中国现货需求可能疲软，铜价有可能会在第一季度不断波动，归因于该工业金属仍然对欧洲宏观经济发展十分敏感。
★深发展（000001）更名平安银行 平深整合渐入收官
昨日（1月19日）晚间，深发展A发布公告称，准备吸收合并平安银行，平安银行将被正式注销。平安银行被吸收合并后，深发展将更名为平安银行。深发展从今日起开始复牌。至此，这场马拉松式的“平深恋”终于完全落定。
点评：据深发展公告，正式履行这一吸收合并方案尚需具备的先决条件还包括两行股东大会同意、监管批准等相关程序。值得一提的是，吸收合并方案中罗列的先决条件还包括“监管部门没有发布、颁布或执行任何禁止完成《吸收合并协议》所拟议的合并的法律、法规、规则、指令、命令或通知”。合并之后深发展将更加受益于“交叉销售”。目前，深发展的“最佳银行战略”主要是要推其贸易融资和信用卡业务，而通过交叉销售，深发展能够利用中国平安数量庞大的保险代理人队伍为其推动信用卡的销售。
★太安堂（002433）定增募资8亿投向6项目
17日开始停牌的太安堂，在春节前最后一个交易日推出了定向增发方案。公司拟以不低于20.55元/股的价格，发行不超过3900万股，募集资金不超过8.02亿元，投向“中成药技术改造项目”等6个项目。
点评：鉴于公司今年项目投资力度的加大和业务规模的扩大，生产经营和建设投资规模也不断扩大，公司的资金需求相应增加，预计流动资金会相对比较紧张，因此不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
★凯雷集团再度减持 持中国太保（601601）股权不足5%
据中国太保公告，凯雷集团旗下公司1月18日减持1800万股中国太保H股，使得凯雷集团持有中国太保的股权比例降至5%以下。此次减持后，凯雷集团持有约4.25亿股中国太保H股，持股比例由减持前的5.15%降至4.94%。
点评：资料显示，去年以来凯雷集团数度减持中国太保，2010年末凯雷集团尚持有中国太保12.88%的股权，经过去年年初、去年7月份两次减持以及1月18日此次减持后，目前持股比例已不足5%。
★中兴通讯（000063）跌停紧急发公告 已与爱立信达成和解
19日下午，中兴通讯通过官方微博澄清与爱立信的诉讼还未最终判决，相关传言不属实。19日晚间，中兴通讯发布公告称，目前公司和爱立信已就上述诉讼案件所涉及的专利事项进行了充分的沟通和协商，且双方均已同意相互撤销针对对方的所有专利侵权诉讼。
点评：撼动中兴股价的主要力量，是一则突如其来的市场传言。有未经证实的消息称，中兴通讯与全球第一大电信设备商爱立信的专利官司，中兴被判败诉，除面临高达5亿欧元的巨额赔偿外，还需要每年向爱立信支付专利费，以及公司无法承受的欧洲市场禁入。
★超声电子（000823）中标7亿元触摸屏项目
超声电子20日公告，公司中标中兴通讯2012年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，中标产品总量为1931万套，总价值为7.79亿元。其中电容式触摸屏1056万套，总价值6.85亿元。公司本次中标产品占中兴通讯招标项目总量的48.51%，而1056万套电容式触摸屏占中兴通讯该产品招标总量的53.33%。
点评：截至2011年底，公司触摸屏模组产能已达到1200万套。另外，公司推出的定增项目将投入6亿元投资电容式触摸屏产业化建设项目，计划继续大幅提升触摸屏产能。此次中标项目的总价值为7.79亿元，其中电容式触摸屏总价值为6.85亿元。
★厦门钨业（600549）利润预增近两倍
近日股价持续走强的厦门钨业今日发布2011年度业绩快报，预计全年实现营收119.18亿元，同比增长115.19%；归属于上市公司股东净利润10.21亿元，同比增幅为191.71%，基本每股收益1.4965元/股。
点评：对于2011年公司经营业绩同比大幅增加，一是由于钨精矿、钨粉末产品及稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨，公司下属矿山公司、钨粉末产品及稀土冶炼产品盈利大幅增加；二是公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入、利润。
★投资者呼吁监管部门调查澳洋科技（002172）
澳洋科技董监高及相关人员在大股东澳洋集团减持之前精准“逃顶”的行为引发市场各方的广泛关注，有投资者呼吁监管部门对澳洋科技展开调查，切实维护中小股东的合法权益。相关律师认为，澳洋科技内部人士先知先觉进行减持不可能只是一种巧合，只要进行调查和掌握证据就可以推定为内幕交易，并按照法律规定对相关人员进行处罚。
点评：事情发展至今之所以澳洋科技仍没有作出正式回应，主要是因为质疑者没有拿出证据，没有人举报。如果监管部门对此事加以重视，进行调查和取证，应当能够进行内幕交易认定和进行处罚，关键看监管部门的决心。
★一汽轿车（000800）净利预降幅度调至逾八成
一汽轿车昨晚发布2011年度业绩预告修正公告，公司预计期内归属于上市公司股东的净利润为3720万元至3.72亿元，同比下降80%至98%；基本每股收益约0.0229至0.2286元。
点评：受国家金融货币政策收紧、汽车鼓励政策退出、油价上涨等因素的影响，公司产品销售价格区间下移；同时，日元汇率走高、原材料价格上涨等因素加大了公司的成本压力，综合导致了公司车型收益能力降低，未达到预期收益。
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