洛克飞狐 发表于 2010-7-31 23:13

淘汰出局的根本原因

我们所奉为期货操作的根本“止损”正是我们最后赔掉身家的元凶。是想短线交易，每次都想在下单后 市场就向着你所认为的方向前进，这样的概率恐怕比赌博亚大小还要低很多。赌博压下大或小后，开盘就知道输赢了。而期货是在下单后，价格还有一个波动的过程，这个过程中正式体现了“前途是光明的，道理是曲折的本质”。回想一下 以前的所有操作止损以后 有多大的比例是我们下单本来选对了方向，而是在曲折的道路上被价格的波动甩了下来。估计，每个人的止损 最后都被证明是错误的，而当初下单的选择确实正确的。

大部分期友还在执着于找到一种破解价格走势的固定模式，从变化无序的波动发现预测未来的密码。但是，若干年后，大家想想，找到了吗，历史会重演的根据有用吗。现在每次下单，是不是还想赌博一样只是根据当时看到的现象去猜测未来，下单后，也同样赌博一样 在紧张的准备随时选择价格走势 是止损还是不止损呢。是止盈还是不止盈呢。每次下单都是要激烈斗争后的赌博而已没有确定的可以固定的模式遵循。
短线交易，止损都很难让我们从期货中获得当初进入这个市场的期望。要想从这个市场中挣钱，唯一的交易方式就是长线。

如何实现长线交易持续盈利而不被穿仓出局呢。首先要先下功夫的进行基本面的研究。了解市场供求变化，天气情况等。然后 进行套利交易，即，进行同品种跨期套利或者不同品种但是有关联的跨品种套利交易。同品种跨期交易，比如最近的 糖1009和糖1101，如果上周找到切入点后 空1009多1101 到现在应该有100多点的盈利了。这样下单后，根本就不用每天看盘了，因为持仓是 多 空相对开仓，绝对不会出现穿仓的可能。还有棉 1009与1101，当然在开仓以前要把两个时期合约的走势熟悉不能逆市开仓。跨品种交易 比如多棕榈油和空菜籽油。套利交易的最大好处就是 不必随时定盘 随时准备平仓。通过基本面分析掌握了未来两个合约的走势就可以长期持有享受期货给我们自动挣钱的乐趣了。（套利的分析后面文章中详细探讨）

国经在 发表于 2010-8-1 10:53

找一种破解价格走势的固定模式，从变化无序的波动发现预测未来的密码。

逆风行2 发表于 2010-8-2 15:23

洛克飞狐 发表于 2010-8-4 10:23

2010-8-3最新自己情况

2010-8-3

资金状况
    上日结存10,677.00          客户权益10,997.00      
    当日存取合计0.00          质押金0.00      
    平仓盈亏0.00          保证金占用5,822.30      
    当日手续费0.00          可用资金5,174.70      
    当日结存10,677.00          风险度188.88 %      
    浮动盈亏320.00          追加保证金0.00      


出入金明细
发生日期入金出金方式摘要
合计0.00    0.00         


                                     成交汇总
成交明细
   平仓明细

合约买/卖投机/套保成交价手数成交额开/平手续费平仓盈亏
合计         0    0.00       0.00    0.00   


                                       持仓汇总
持仓明细

合约买持仓买均价卖持仓卖均价昨结算价今结算价浮动盈亏交易保证金投机/套保
    A1105      1    3,948.00    4,044.00    4,019.00    -710.00    2,813.30      投机
    M11051    2,906.00          3,020.00    3,009.00    1,030.00    3,009.00      投机
合计1       1             320.00    5,822.30      


       本确认书旨在向您提供交易的具体信息，请妥善保管。如有质疑请及时告知；若二十四小时内无回复，视同认可。

钱眼 发表于 2010-8-4 20:38

套利與投機的宗旨是背道而馳的，我不認同。我隻做投機，做趨勢做波段，多空皆宜，收益遠遠高於所謂的套利。跟趨勢或波段交易者的盈利相比，套利交易的盈利幾乎可以忽略不計。套利或許更適合現貨商，不建議投機者參與。

從來沒有通過套利賺大錢的，過去沒有，現在沒有，將來也不會有！
#*c1*#

[ 本帖最后由 钱眼 于 2010-8-4 20:45 编辑 ]

钱眼 发表于 2010-8-4 20:53

比如說，在過去的幾周，你看多白糖，SR1009，SR1101，SR1105隨便多哪一個，現在都有大賺，何必一多一空呢？盈虧相抵，所剩無幾，一旦選錯了合約，弄不好還要虧損。好好的趨勢不去賺，這不是瞎折騰嗎？金屬和約以及化工原料你去套利試試，遠月近月合約走勢基本上一致，價差很小且沒多大變化，套利實在不是明智之選。

我隻是發表我的看法，認同與否，各位自己斟酌。

洛克飞狐 发表于 2010-8-4 22:55

资金状况
    上日结存10,677.00          客户权益10,947.00      
    当日存取合计0.00          质押金0.00      
    平仓盈亏0.00          保证金占用5,836.00      
    当日手续费0.00          可用资金5,111.00      
    当日结存10,677.00          风险度187.58 %      
    浮动盈亏270.00          追加保证金0.00      


出入金明细
发生日期入金出金方式摘要
合计0.00    0.00         


                                     成交汇总
成交明细
   平仓明细

合约买/卖投机/套保成交价手数成交额开/平手续费平仓盈亏
合计         0    0.00       0.00    0.00   


                                       持仓汇总
持仓明细

合约买持仓买均价卖持仓卖均价昨结算价今结算价浮动盈亏交易保证金投机/套保
    A1105      1    3,948.00    4,019.00    4,030.00    -820.00    2,821.00      投机
    M11051    2,906.00          3,009.00    3,015.00    1,090.00    3,015.00      投机
合计1       1             270.00    5,836.00
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