理想的操盘模型
理想的操盘模型1) 在参与投机之前, 就已经用数学方法,按照概率论的原理把市场仔细研究了一遍,数学是基础,没有数学上的证明能够赚钱的模型是经不起推敲的.
2) 参考和使用了中长线趋势的分析.
3) 有多套模型的混合: 盘整情况下的操作, 下跌情况下的操作,上升情况下的操作,
4) 利润退出的模型:帐面利润在哪种情况下需要退出, 如何退出, 何时退出, 是一次性退出, 还是分批退出.
5) 仓位的模型:仓位如何与操作想匹配, 在哪些情况下满仓, 在哪些情况下轻仓? 等等.
对这些问题, 研究了很长时间, 最终得到的结论是: 永远无法找到最优的路径, 只能找到与风险相适应的次优的路径,
数学上已经证明了, 如果你要把每次赢利做到最大化, 那么你必须增加风险的评估
如果要把赢利的次数增加, 并且做到每次均赢利, 那么就会反而减少最终利润
在大盘上升的情况下, 可能有一个次优的策略,在大盘突然逆转的时候却反而是一个最优策略, 因此风险同样抑制了总体的利润水平, 对于同一套策略,在风险和利润评估中存在一个均衡点
现在需要建立一套体系, 这套系统绝对不是一个策略, 而是一个策略的组合,在某些情况下, 我选择执行其中的一个交易系统, 在另外一些情况下, 我会切换或者修改自己的交易系统, 事实上, 没有交易系统是完美的, 我总是在寻找相对可能更完美的交易系统, 我相信只要建立了多套匹配各种模式的交易模型, 然后在风险可控的情况下, 利润会滚滚而来. 如果交易模型与个股当下的走势不匹配, 需要重新评估或者更换你的交易模型, 要根据当下的走势, 调整自己交易的模型, 并且所有的模型你要全部烂熟于胸, 一旦出现状况, 你知道如何选择, 就如同你开车, 前面突然出现了巨石, 会紧急刹车, 前面200米有车辆拥堵, 会自动减速, 这些全部是本能的反应, 全部已经预先设计好处置方案,这样就可以更安全的驾驶.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-7 00:17 编辑 ] 学习了，真厉害呀*d:1* *d:1* 今日上午操盘情况:
获利卖出晨鸣B 6000元, 相对低点买入 本钢板B 6000元, 到上午收盘为止获得1个点的帐面利润
上午最高价卖出 深康佳B 6000元, 获得近2个点的利润(买入时间为昨天)
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-8 15:27 编辑 ] 今天总体操作一般, 大盘在震荡, 虽然大部分操作是赚到钱了, 在下午大盘杀跌时心态上出了问题, 造成了一单亏损47元手续费的操作. 这是新手公开操盘第一次亏损单, 主要的原因是: 手中没有资金, 所以心里急着要套出一点现金(2%仓位)来做其它股票的高抛低吸,所以造成了一次性亏损手续费47元(0.36%)的情况.
周五预测周一家电板块将走强, 果然从开盘到收盘, 深康佳B 一直在周五的收盘价上方运行.
为了减少紧急套现事件的发生, 特决定从明天开始, 机会合适的话开始降低一点仓位, 截止收盘为止, 我的仓位降低到了99%, 减少了1%的仓位, 已经有了6000多元现金可以做高抛低吸.
下面是全天的操作:
1) 深康佳B 卖出 6300元, 获得利润 ((2.66-2.62)-2.66*0.0036)*2400 = 73元.(买入时间昨天, 买入价格2.62)
2) 深康佳B 卖出 13100元, 亏损手续费 -2.62*0.0036*5000 = -47元.
3) 晨鸣B 对冲 6000元, 获得利润 ((5.08-5.01)-5.08*0.0036)*1300 = 67 元, 实现卖出在上影线的目标
全天操作总体获得短线利润 93元(以卖出为准)
今天总体买入 本钢2万元, 预测明天钢铁板块 启动.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-8 17:36 编辑 ] 思考:
1)大盘: 大盘未来将走向何方?我基本上还是看多, 虽然这2天大盘震荡有所加剧, 但是我认为现在调整比今后调整要好.
2)关注利润, 还是关注正确率: 仔细考虑了一下, 其实关注利润更重要.利润是根本.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-8 16:16 编辑 ]
短线操盘的核心秘密:
研究到今天,经过了2个月公开操盘,现在基本已经确认了日内短线其实存在比较大的确定性,基本上在重仓股票上做T+0,只要心态放稳定, 追跌杀涨总体还是有不错的短线收益, 正确率很高,日内重仓股票短线对冲的核心秘密就是反趋势操作,说具体一点就是抛在上升中, 买在下跌中,
该操作的对手盘实质就是: 以短线低手为对手盘, 布置的一个陷阱.
所谓反趋势操作, 反的是超级短线的趋势,赚的是短线低手错误追涨杀跌的亏损, 慢慢积累下来, 也有不错的收益.
追跌杀涨, 追求的是正确率, 每次只赚1-2个点的利润就可以了, 追求的是高成功率, 由于可以充分利用中长线趋势的力量, 即使日内短线偶然做错, 只要中长线趋势不变, 有耐心的话, 套个几天也基本没有什么影响, 胜算的概率远远大于90%.
追跌杀涨之所以能够赚钱, 优势就在操盘手比近期的其他短线投资人有1-2个点的价格短期优势, 只要价格涨上来, 那么操盘手的价格短期优势立刻就不存在了, 因此要把这些短期的优势发挥出来就必须要及时获利了结.
因此 只要做追跌杀涨, 基本可以做到高胜率,
追涨杀跌, 追求的是总体利润, 做错就必须要做止损, 不在乎失败率, 最重要的应该是正确时的卖点, 就是一次正确单可以弥补很多次亏损单的损失, 没有足够的利润空间, 不要全部出货. 追涨杀跌, 追得应该是主升级浪, 而不是其它短期的利润; 追涨杀跌, 如果不会分析盘口, 那么就是快速亏损的根源.
只要做到了以上要求, 短线基本就算入门了.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-9 12:15 编辑 ] *d:1* *d:1* 楼主一定要坚持！ 俺支持你！ 今天上午 大盘突然下跌, 我前几天第一次追高4%买入的 追涨杀跌 短线股票 深康佳B 很快就破了我计划的止损位, 造成了严重的实质性的亏损, 当时买入的价格是2.62, 现在卖出的价格是2.57, 以亏损2%的方式, 宣布了本次追涨是一个完全失败的操作, 教训很深刻, 说明了俺的技术能力还达不到能够追涨的程度, 今后俺还是稳定的拿自己追跌杀涨的利润, 新手俺的水平还不能够适应追涨的节奏的要求. 为了记住本次教训, 特别留了6000元股票(约10%的深康佳B 股票)记录失败的一刻.
追涨杀跌要求的是必须要踏上主升浪的节奏, 如果不是主升浪, 不能够获得很大的利润空间, 就不值得追进, 止损是为失败买单的门票.
新手俺还没有尝到追涨杀跌的甜头, 就开始为它支付昂贵的成本, 这是新手所不能够承受之重, 所以从今天开始3个月内俺再也不做追涨杀跌的事情了, 继续学习, 继续磨练...
另外俺中长线的股票, 则继续逢低买入 钢铁股.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-9 11:58 编辑 ] 原帖由 只赚两个点 于 2009-5-22 17:16 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
在胡立阳看来，投资股票要赚钱是很不容易的，炒股更多的还是给大家提供了生活的乐趣。以他的看法，股市中没有赢家，如果你现在一百万入市，炒股十年后还有一百万本金，那你就是最大的赢家，因为你没有耗费成本， ...
仿佛在战场上溜达了一圈 今后还是继续追求高正确率的追跌杀涨 袭击上下影线的短线操盘,这个东西是我前一段时间短线利润的基础.
新手俺在短线试验中一定要赶快成熟起来,这一次俺为自己的短线试验付出了惨重的代价, 损失非常大, 一次性损失接近2000元, 达到了帐户总体价值的0.25%.
为了避免今后出现如此严重的后果, 新手决定今后任何新方法, 都必须经过1-2个月的模拟盘练习, 实战中准确率提高80%以上的时候, 俺再拿真金白银来操作. 目前帐户只有78.7万了, 新手帐户缩水也很很正常的事情, 主要是总结经验教训.
看操作中是否存在需要改进的地方, 经验丰富了, 自然水平就会提高.
上午操作分析:
目前俺已经严格地按照纪律, 执行了一个计划内的止损单, 严格地按照操盘计划追跌钢铁股, 这些全部是在我的计划之内的操作,
所以即使利润缩水, 那也是股民生涯中必然要出现的一个环节, 我没有觉得有什么大的问题,
只要俺长期计划自己的交易, 交易自己的计划, 就是做了正确的事情.
由于大盘只是第一天下跌, 短期趋势走坏, 中长期趋势还没有问题, 新手我不了解大盘未来会如何走, 所以继续保持80%以上的仓位, 等待未来的趋势明确.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-9 12:40 编辑 ] 收盘时的情况, 下午在全天最低价回补了6000元的 深康佳B 的仓位, 但是由于仓位太重, 下午俺没有其它操作了, 目前仓位91%.
以卖出为准, 今日短线总体亏损
1) 深康佳B日内对冲 获得短线利润 ((2.57-2.54)-2.57*0.0036)*2500= 52元.
2) 深康佳B技术性止损导致亏损((2.62-2.57)+2.62*0.0036)*32300 = -1920元
今日短线 总体 亏损 1868 元
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-9 16:27 编辑 ] 关于仓位的考虑:
目前俺的仓位大约是73万,由于大盘目前震荡有所加剧,新手计划从明天起仓位将不再主动性加仓,最后的9%仓位只做为被动性高抛低吸加仓,从今天开始一直到本帖结束,新手将不再主动性增加任何仓位,新手的仓位已经比很多很多老手的仓位高出很多很多了, 确实不能再加仓了, 前面一段时间有点太贪婪了, 我要开始慢慢改正错误.
满仓后造成短线技术动作完全走形, 反而减少了利润,因此就确定从今天开始的73万仓位就是一道最高限, 今后本帖不会再有比今天更高市值的仓位了. :)
今后如果还有利润, 俺就拿出来, 新手俺目前73万的市值, 7万的现金, 只要再赚20万就可以实现本贴的目标了, 也就是说只要再赚27%, 俺就可以封帖了,
只要大盘和个股不走坏, 只要坚持自己已经熟悉的操盘技术, 不出大的失误, 慢慢做下去, 这个目标在今年是完全可以顺利实现的.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-9 17:34 编辑 ]
关于下次牛市的仓位操盘布局
如果再来一波牛市, 俺绝对不会象这一次牛市, 把股票集中到一两只上面, 风险其实是非常大的, 万一一只股票出现严重的状况, 俺就直接挂了.如果分散到5只股票, 即使一只股票完全损失掉了, 其它股票只要赢利25%, 就可以完全弥补这一只股票上的亏损.
下一波新的牛市, 如果俺有120万资金的话, 那么, 俺就买5只股票, 每只20万元, 留20万的资金作为后援,
操盘的策略, 俺也已经想好了, 就直接就用等值操盘策略+袭击上下影线自动交易系统, 俺再也不会象这一次操盘这么辛苦了,俺要用现成的稳定的更简单的仓位控制技术操盘,理论上得到的利润应该比现在要高而且更稳定, 现在的操盘技术和仓位总体上存在很多矛盾, 仓位/价格等等方面的协调存在问题,主观性太强,因此不如采用国际标准的成熟的模型, 然后结合已经完全标准化的袭击上下影线的短线操盘软件, 预计可以取得比目前风险低利润高效果好的实战效果.
本轮牛市以后, 俺的帐户资金如果超过百万, 俺就可以不再追求更激进的操盘手法,俺只需要按照国际基金最标准的仓位模型进行操盘就可以取得20%以上的年复利的增长,
所以俺确实也没有必要再学更短线更激进的技术来影响操盘的质量了, 俺只需要不断地重复标准流程, 重复标准操作就可以了.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-9 18:35 编辑 ] 今天因为操作失败,俺交了短线最贵的一笔学费1800多元,所以一时之间, 方寸大乱,思绪万千, 感慨伤感, 不一而足.
虽然下午知道技术上应该抢反弹,但是心态已经完全转向了保守主义,只抢了6000元回来.
今后整个操作状态将完全转向相对保守的模式---固定仓位模式,该模式将比目前的操作更安全, 同时也可以稍微减少价格下跌对利润的侵蚀.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-9 19:21 编辑 ] 要赚点短线利润真是不容易啊, 学习下你的追跌杀涨 佩服！我也有做B股，不过资金没有你那么多，望以后多多指点！b:b b:b 短线操盘风格转向保守今天上午开盘后10分钟内 短线减仓 8800 元, 获得利润 2%( 买入时间为昨天 ) , 卖点并不太好, 只赚2个点, 呵呵
不过 昨天按照操盘计划总体对本钢加仓, 判断还是比较准确, 本钢板B 的涨幅 目前 名列我的4只股票的第一名, 目前帐户价值81.3万
上午换手1%.
[ 本帖最后由 只赚两个点 于 2009-6-10 12:28 编辑 ]