基本面和股价严重不匹配{:7_278:}{:7_278:}{:7_278:}{:7_278:}
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今天有个跟我一起买入煤炭股的哥们问我，兰花科创该不该卖了！我说，拿着吧！选个好票不容易，离桃熟9分尚早，或许股价能上20元呢！
离去年在论坛里发帖说看好兰花科创至今快一年了，该股股价涨幅还不错。去年业绩2.06元，符合个人预测的业绩下限。今年一季度业绩0.77元还是在我预测的业绩下边缘，但今年一季度煤炭销售量比我预计的低了15万吨，故整体业绩和预期完全一致。个人根据2021年年报和22年一季报推测该股中报业绩1.70元左右.2022年三季度业绩预计可达到2.70元，22年年报因设计计提各种资产损失，故暂不做推测。
个人以为，如果兰花能够实现个人上述的业绩推测，那么其股价在22年10月份冲击20元的机会是非常之大的！
今天在19元附近减了些兰花科创，成本立马就降到了负值！~剩下的部分筹码继续拿着看戏，看看它啥时候到我心目中的第二目标价区域21-24元。
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本周，兰花除三季度业绩预增公告，公告业绩在2.37-2.64元之间。如此，个人对兰花中报的预期值符合预期（1%误差）。而对其三季报的预测值偏差较大。预计造成预测偏差的主要原因应该是三季度矿井工作面平台搬迁导致产销下降。
操作上，个人在19元减仓6成后，曾在8月初13.5附近补仓买入，然因为美老巫婆窜台，故第二天立刻卖出了补仓筹码！其后再16.65-16.95再次减持！目前兰花所余已经不多了！近期正在考虑其股价若再次下跌是否补仓买入！
尺图 发表于 2022-10-22 20:32
本周，兰花除三季度业绩预增公告，公告业绩在2.37-2.64元之间。如此，个人对兰花中报的预期值符合 ...
必须佩服功底深厚，除了煤气楼主当前还看好哪些板块
2023年1月17日，兰花科创出业绩预增预计公司2022年01-12月归属于上市公司股东的净利润为300000万元至340000万元。这个业绩值比我预计的低了10%左右，表面上预测误差不大，但实际仅看四季度预测值，那误差偏离值很大了。由公告看公司连续7年计提各项资产损失，且每年计提金额均比较大.这个和前期其公司连续两任领导落马多少有些关系。但整体看，计提中90%均在预期范围中。而22年整体计提更达到了6亿。
关于四季度业绩低于预期值的原因，个人以为年末新冠冲击是一个因素，计提也是一个因素！还有就是21年开始煤炭紧缺，各煤炭企业加足马力生产，导致设备维修保养可能不及往年而给2022年带来了更大的维修和养护成本，还有就是玉溪矿是新矿，新矿在产能爬坡期出现变数是正常现象，这也将对业绩产生一定的影响。
综合分析：公司业绩低于个人年初预期值约11%（其中个人预计计提是5亿，实际计提6亿），整体看兰花科创业绩尚可！且个人预计其2023年上半年股价波动区域大致在12.3-16.50元区域
2023年煤炭行业个股大多陷入横盘震荡走势，兰花科创也是如此！虽然2023年有新增沁裕、同宝、百盛三矿投产。然上述三矿第一年能贡献的业绩增量相对有限，故整体对它的操作需谨慎对待！一季度个人在13.1-13.3附近买入该股，其后在14.3-14.7区域减持该股补仓部分！同时因为近期该股股价再次逼近13元，个人计划渐次在此价格附近继续买入该股，并在其将来的反弹过程中再次择机减持！
谢谢分享！
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2月20日在18附近买了点江苏博云301003；现在小赚，看看能不能翻一倍！
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